>> 國泰君安-ETF基金跟蹤周報(2023年第二十四期)-230910
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
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核心結(jié)論
1.熱點梳理：多只科創(chuàng)100ETF上市；資金凈流出中小盤寬基ETF產(chǎn)品；多只ETF申報，覆蓋汽車零部件、機(jī)器人、芯片等高端制造領(lǐng)域。
2. ETF管理人規(guī)模排名：華夏基金、易方達(dá)基金依然占據(jù)非貨ETF管理規(guī)模排名前二；寬基ETF方面，華夏基金位列第一，管理規(guī)模達(dá)到了2449.30億元；行業(yè)ETF方面，國泰基金、華寶基金依然占據(jù)前兩位，管理規(guī)模分別為892.47億元、583.97億元。
3.管理人規(guī)模集中度：2023年二季度后，ETF頭部管理人集中度整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至2023年9月1日，前10大管理人規(guī)模集中度略有下降，至78.76%。
4.ETF產(chǎn)品業(yè)績：2023年9月4日至2023年9月8日，上證指數(shù)下跌0.53%，風(fēng)格方面，價值占優(yōu)，國證價值指數(shù)下跌0.32%，國證成長指數(shù)下跌1.71%；行業(yè)板塊上，軍工、周期行業(yè)表現(xiàn)領(lǐng)先，產(chǎn)品方面，鵬華國防ETF（512670）、匯添富能源ETF（159930）分別上漲3.55%、2.54%，在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)較優(yōu)；跨境產(chǎn)品方面，港股上市的國有企業(yè)以及紅利策略表現(xiàn)強(qiáng)勢，其中，華夏港股國企ETF（513810）、華泰柏瑞港股通紅利ETF（513530）分別上漲3.97%、2.51%。
5.規(guī)模較大的ETF產(chǎn)品：華泰柏瑞滬深300ETF（510300）、華夏科創(chuàng)50ETF（588000）、華夏上證50ETF（510050.SH）規(guī)模占據(jù)全市場前三，產(chǎn)品規(guī)模分別為1193.18億元、939.39億元、627.86億元。
6.資金加倉科技含量更高的科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指，減倉中小盤寬基：科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指、創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分別被加倉12.66億元、6.15億元、4.87億元，而中證500、中證1000指數(shù)分別被減倉達(dá)31.29億元、39.32億元；行業(yè)方面，非銀、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥板塊受到加倉，分別達(dá)13.36億元、5.48億元、5.39億元。
7. ETF產(chǎn)品申報情況：1）多家基金公司布局新興制造主題產(chǎn)品：華夏、易方達(dá)、海富通基金申報汽車零部件主題ETF；景順長城基金布局機(jī)器人主題ETF；富國基金申報專精特新主題ETF；國泰基金布局儲能主題ETF；鵬華基金布局核能主題ETF；博時基金申報科創(chuàng)板芯片主題ETF；2）易方達(dá)申報中證全指ETF；3）多只跨境產(chǎn)品申報：華夏、永贏基金申報滬港深黃金產(chǎn)業(yè)ETF；博時基金申報港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF。
風(fēng)險提示
本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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