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投資要點(diǎn)：
　　最近一周市場概況（2023-9-4至2023-9-8）
　　上周在31個(gè)申萬一級行業(yè)中，10個(gè)行業(yè)上漲，21個(gè)行業(yè)下跌，行業(yè)跌多漲少。漲幅前三的行業(yè)為國防軍工（漲4.30%）、煤炭（漲2.25%）和石油石化（漲1.87%）；跌幅前三的行業(yè)為傳媒（跌6.59%）、電力設(shè)備（跌3.16%）和美容護(hù)理（跌2.46%）。上周4個(gè)北向交易日中，北向資金2個(gè)交易日凈流出、2個(gè)交易日凈流入，全周合計(jì)凈流出47.56億元。
　　最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-9-4至2023-9-8）
　　按照基金成立日，上周共有11只ETF新成立，11只均為被動(dòng)指數(shù)型基金，為南方中證2000ETF（159531.OF）和博時(shí)上證科創(chuàng)板100ETF（588030.OF）等；按照基金上市日，上周共有3只ETF新上市，其中包括1只增強(qiáng)指數(shù)型基金和2只被動(dòng)指數(shù)型基金，分別為銀華中證800增強(qiáng)策略ETF（159517.OF）、平安國證2000ETF（159521.OF）和鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF（159515.OF）。
　　上周669只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-1.33%。中證高端裝備細(xì)分50ETF、富國中證軍工龍頭ETF和鵬華中證國防ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證動(dòng)漫游戲ETF與中證傳媒ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-0.29%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2534.18億元。
　　ETF策略跟蹤
　　最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動(dòng)策略關(guān)注的行業(yè)為通信、汽車和家用電器。最近一周策略累計(jì)收益率為-1.15%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為-1.36%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為0.21%；本年以來，策略累計(jì)收益率為12.01%，同期滬深300累計(jì)收益率為-3.40%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為15.41%。
　　最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動(dòng)策略關(guān)注的行業(yè)為石油石化與家用電器。最近一周策略累計(jì)收益率為0.20%，滬深300指數(shù)的累計(jì)收益率為-1.36%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為1.56%；本年以來，策略累計(jì)收益率為-6.77%，同期滬深300累計(jì)收益率為-3.40%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計(jì)超額收益率為-3.37%。
　　投資策略建議
　　針對北向資金的行業(yè)偏好，推薦后續(xù)關(guān)注的行業(yè)為通信、汽車和家用電器；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，推薦后續(xù)關(guān)注的行業(yè)為石油石化與家用電器；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦后續(xù)關(guān)注通信、汽車、家用電器和石油石化行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為國泰中證全指通信設(shè)備ETF、廣發(fā)中證全指汽車、國泰中證全指家電ETF和匯添富中證能源ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)