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●QDII全行業(yè)發(fā)展:截至2023上半年QDII總規(guī)模約3716.11億元，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。但因占主流的港股受海外流動性緊縮、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨緩等影響跌多漲少，規(guī)模增速放緩，環(huán)比2022年報(bào)增長率不足10%。美股QDI規(guī)模擴(kuò)張最明顯，2023中報(bào)規(guī)模占比較去年年報(bào)升2.89個(gè)點(diǎn)達(dá)18.82%;醫(yī)藥主題占比升至5.12%。規(guī)?？s水明顯的是科技主題、港股&中概。今年上半年QDII凈申購396億份，相比去年同期降幅54%。QI持有人結(jié)構(gòu)以個(gè)人為主，不過今年中報(bào)顯示機(jī)構(gòu)投資者占比小幅升至24%。
　　●QDI基金公司:共37家，頭部效應(yīng)明顯，易方達(dá)、華夏的QI業(yè)務(wù)體量最大。各家公司的產(chǎn)品線側(cè)重有所區(qū)別，易方達(dá)的重量級產(chǎn)品為科技主題，港股亦多有大規(guī)模產(chǎn)品;華夏基金則在港股科技指數(shù)領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力;廣發(fā)基金未涉足純港股領(lǐng)域，相對更聚焦美股及中概市場。
　　●QDIl新發(fā)基金: 2023上半年新成立QII共29只，發(fā)行份額48.61億份，數(shù)量和份額同比均有較明顯增長。新產(chǎn)品以美股為主，主要為納斯達(dá)克100指數(shù)基金;科技主題新成立的4只基金也有2只以美股為主要投資市場。共17家基金公司發(fā)行新品，發(fā)行份額最高的是景順長城基金9.98億份。新發(fā)基金的亮點(diǎn)在于2只“芯片產(chǎn)業(yè)”基金的登場;此外2只港股消費(fèi)主題指數(shù)基金填補(bǔ)了市場空白;港股醫(yī)藥主題指基、高股息指基也有所擴(kuò)充。
　　●QDI持倉行業(yè): 2023中報(bào)對一-貫比重最高的“非日常消費(fèi)品”有所減持，占比由前值3052%降至27.45%;“金融”亦由前值7.17%降至6.39%。中報(bào)加倉方向:第二大重倉“通訊業(yè)務(wù)”占比小幅升至25.46%，升幅較明顯的是“信息技術(shù)”占比17.42%，“醫(yī)療保健”亦有小幅加倉。QDI行業(yè)集中度近年持續(xù)小幅提升。
　　●QDI持倉個(gè)股: “騰訊”持有比重保持首位;美股科技股“微軟”、“英偉達(dá)”、“蘋果”、“特斯拉”、“谷歌(AC合計(jì))”、“亞馬遜”在今年上半年獲QDII大舉加倉，持股比重快速擴(kuò)張，排名躋身前10;而港股“阿里”、“美團(tuán)”盡管仍在前列，但比重縮水較為嚴(yán)重。持有美股“谷歌”的基金數(shù)量達(dá)83只，為持有基金數(shù)量及環(huán)比增幅之首。持股基金數(shù)量增長前10全數(shù)為美股，而減少嚴(yán)重的全為中資企業(yè)。2023中報(bào)全部QDII基金共持有個(gè)股3212只，基金對頭部個(gè)股的持有相對更為集中重合，即“抱團(tuán)”度提升。究其原因，今年以來的熱門股除了絕對頭部的“騰訊”，還有-批美股科技股迅速上位，而以往作為投資重點(diǎn)的港股&中概則在各類領(lǐng)域皆機(jī)會寥寥、泥沙俱下，QD1I基金的選擇面變窄，投資方向有所集中。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:海外加息進(jìn)程、地緣政治局勢、國內(nèi)政策不及預(yù)期。