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在《券商金股數(shù)據(jù)初探——隱藏在841篇報(bào)告中的增量信息》中，我們構(gòu)建了全市場(chǎng)金股優(yōu)選組合。本報(bào)告主要用于跟蹤華鑫量化和基金研究組收集的全市場(chǎng)金股并跟蹤其組合表現(xiàn)。
　　全市場(chǎng)券商金股一覽
　　截至2023年10月9日，我們收集了當(dāng)期37家券商發(fā)布的月度金股報(bào)告。
　　去除推薦標(biāo)的中的港股、基金、指數(shù)后，全市場(chǎng)37家券商共計(jì)推薦個(gè)股389次，去重后當(dāng)期共計(jì)推薦個(gè)股278只，其中新晉金股159只，重復(fù)金股118只，市場(chǎng)上絕大部分券商金股產(chǎn)品推薦股票數(shù)量在10只以內(nèi)。
　　每月第一個(gè)交易日調(diào)倉(cāng)，2022年初至今滾動(dòng)6月金股組合累計(jì)收益-20.51%，跑贏同期基準(zhǔn)指數(shù)滬深300的-24.81%，區(qū)間累計(jì)超額收益率+5.41%。當(dāng)月金股組合累計(jì)收益-26.50%，跑輸同期基準(zhǔn)指數(shù)滬深300指數(shù)-2.71%。
　　截至2023年9月28日，等權(quán)持有新晉、重復(fù)金股，2022年年初至今，去重后的全量池（-25.38%）、新晉池（- 23.71%）、重復(fù)池（-23.59%）絕對(duì)收益均錄得負(fù)數(shù)，重復(fù)池和新晉池均略跑贏同期滬深300指數(shù)（-24.98%）。
　　券商金股行業(yè)映射
　　將去重后的推薦股票映射到一級(jí)行業(yè)成分股上可以看到，熱門行業(yè)集中于：機(jī)械（27只）、醫(yī)藥（27只）、電子（21只）、計(jì)算機(jī)（20只）、電力設(shè)備及新能源（15只）、汽車（13只）等行業(yè)；本期獲薦個(gè)股數(shù)量少于4只的行業(yè)包括建筑（3只）、消費(fèi)者服務(wù)（2只）、鋼鐵（1只）。
　　以各一級(jí)行業(yè)成分股數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，石油石化當(dāng)期金股數(shù)量占行業(yè)成分股整體百分比最高，其次是非銀行金融、煤炭、銀行、食品飲料、農(nóng)林牧漁。
　　依據(jù)金股占行業(yè)成分股百分比變動(dòng)角度我們看好未來(lái)一個(gè)月非銀行金融、煤炭、建材、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、紡織服裝的表現(xiàn)，我們認(rèn)為上述行業(yè)分析師正在深挖獨(dú)門股。
　　基礎(chǔ)化工、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)分析師較為謹(jǐn)慎。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)全部來(lái)自公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效。組合過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議