>> 華泰證券-今日早參-231012
| 上傳日期： |
2023/10/12 |
大小： |
432KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
申建國,邊文姣,沈娟 |
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今日熱點
銀行：匯金增持四大行，把握銀行修復(fù)機會
2023年10月11日中央?yún)R金投資有限責任公司（以下簡稱“中央?yún)R金公司”）宣布增持四大行股份，增持金額合計4.77億元（按10月11日收盤價匡算），匯金擬在6個月內(nèi)繼續(xù)增持四大行。2008年以來歷史上匯金曾6輪增持大行。銀行板塊估值仍處歷史低位，我們認為一攬子化債政策和地產(chǎn)政策的逐步落地有望逐步緩釋城投、地產(chǎn)風險，匯金增持有望提振市場情緒，驅(qū)動板塊估值修復(fù)。看好銀行底部配置機遇，個股推薦低估值高股息的工行（AH）、建行（AH）、農(nóng)行（AH）具備修復(fù)機遇的優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，如寧波銀行、蘇州銀行。
風險提示：經(jīng)濟修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。
電力設(shè)備與新能源：Q3前瞻：供給過剩壓制盈利
新能車：產(chǎn)能普遍過剩背景下，產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力承壓，預(yù)計除電池和結(jié)構(gòu)件龍頭外Q3歸母凈利潤普遍同比下滑。儲能：國內(nèi)大儲加速放量，歐洲戶儲去庫接近尾聲，相關(guān)企業(yè)Q3凈利有望同比高增。光伏：Q3主材盈利預(yù)計或分化，膠膜企業(yè)有望量價齊升。風電：Q3風電實際交付量不及我們此前預(yù)期，企業(yè)利潤小幅承壓。
風險提示：新能源車需求低于預(yù)期，競爭加劇盈利能力低于預(yù)期；光伏裝機不及預(yù)期；儲能裝機量不及預(yù)期。
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