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主要結(jié)論：隨著季末回表因素的影響消除，本周理財(cái)子產(chǎn)品規(guī)?；厣?，主要?jiǎng)右蛩卦从诂F(xiàn)金管理類產(chǎn)品的擴(kuò)張。債券型基金久期繼續(xù)回落。理財(cái)產(chǎn)品單位凈值和累計(jì)凈值略有下滑，破凈率上升。保險(xiǎn)資管固收類產(chǎn)品周回報(bào)率下降。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)利好因素不斷累積，市場對經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期繼續(xù)修正，短期內(nèi)依然擾動(dòng)債市情緒。理財(cái)破凈率雖有上升，但仍大幅大于低于去年高位水平，無需過度擔(dān)憂理財(cái)贖回潮的發(fā)生。
　　本周理財(cái)子產(chǎn)品規(guī)模整體上升。截至2023年10月15日，理財(cái)子公司理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)總規(guī)模為22.22萬億元，環(huán)比上升3.77%。從不同類型理財(cái)子來看，國有銀行理財(cái)子、股份行理財(cái)子、城商行理財(cái)子、農(nóng)商行理財(cái)子、合資理財(cái)子存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模分別環(huán)比變化+6.03%、+2.93%、+0.60%、+0.16%、-0.45%。
　　封閉式理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長。從不同期限類型的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看，截至10月15日，本周1個(gè)月以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升1.03%。其中1個(gè)月-3個(gè)月、3個(gè)月-6個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比變化+0.21%、-0.17%，6個(gè)月-1年、1年-3年、3年以上的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化-1.02%、-0.25%、-0.64%。從不同運(yùn)作模式來看，本周開放式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為18.19萬億元，環(huán)比上升4.67%；封閉式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為4.03萬億元，環(huán)比下降0.08%。
　　現(xiàn)金管理型、固收類產(chǎn)品規(guī)模上升，權(quán)益類、混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮。從理財(cái)子公司存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，截至10月15日，本周固定收益類理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升0.59%，現(xiàn)金管理型產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化+10.25%、-0.75%、-1.57%。
　　理財(cái)產(chǎn)品凈值環(huán)比下降，破凈率上升。從凈值變化來看，截至10月15日，理財(cái)子產(chǎn)品單位凈值為1.038，環(huán)比下降0.63%；累計(jì)凈值為1.042，環(huán)比下降0.95%。從理財(cái)子固收類理財(cái)產(chǎn)品凈值變化來看，單位凈值為1.043，環(huán)比下降0.28%；累計(jì)凈值1.047，環(huán)比下降0.54%。理財(cái)子產(chǎn)品單位凈值破凈率為5.43%，較上周上升3.46個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)凈值破凈率為5.37%，較上周上升3.92個(gè)百分點(diǎn)。
　　債券型基金久期繼續(xù)回落。截至10月15日，全市場債券型基金資產(chǎn)凈值為8.54萬億元，環(huán)比增長0.01%，其中中長期純債型基金環(huán)比增長0.01%。為了高頻跟蹤全市場純債基金久期，我們選用資產(chǎn)組合法，詳細(xì)計(jì)算方法請見附錄。從近一周情況來看，債券型公募基金久期均值有所回落，本周久期均值為1.58年，處在近一年25%-50%歷史分位。
　　保險(xiǎn)資管固定收益產(chǎn)品周回報(bào)率下降，凈值環(huán)比下降。從保險(xiǎn)資管的固定收益產(chǎn)品凈值來看，截至10月15日，單位凈值為1.052，環(huán)比下降0.05%；累計(jì)凈值為1.150，環(huán)比下降0.06%。從保險(xiǎn)資管固定收益產(chǎn)品收益率來看，截至10月15日，本周回報(bào)率為-0.02%，最近一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年、兩年、三年、五年回報(bào)率分別為+0.08%、-0.10%、+0.56%、+2.47%、+4.72%、+10.08%、+25.53%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場波動(dòng)對資管產(chǎn)品業(yè)績帶來不確定性，監(jiān)管政策變動(dòng)對行業(yè)影響等。