>> 銀河期貨-貴金屬衍生品日報(bào)-231027
| 上傳日期： |
2023/10/27 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：巴以沖突令市場情緒再次緊張，以方稱對加沙地帶的地面進(jìn)攻將很快發(fā)生，貴金屬因避險(xiǎn)情緒而受到支撐，暫時(shí)抵消了強(qiáng)勁的的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶來的壓力，市場在等待今晚的美國9月PCE數(shù)據(jù)，白天的交投情緒相對清淡。倫敦金當(dāng)前交投于1986美元/盎司附近，倫敦銀交投于22.8美元/盎司附近。內(nèi)盤方面，滬金主力合約漲幅0.26%，收于476.98元/克，滬銀主力合約漲幅0.65%，收于5861元/千克。
2、美元指數(shù)：美國經(jīng)三季度GDP遠(yuǎn)好于預(yù)期，但三季度核心PCE走低，美元在高位波動(dòng)，當(dāng)前交投于106.62附近。
3、美債：同樣受美國經(jīng)濟(jì)基本面的影響，10年美債收益率在高位震蕩，當(dāng)前交投于4.88附近。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)強(qiáng)勢，人民幣匯率承壓，早晨開盤后震蕩下跌，當(dāng)前交投于7.318。中間價(jià)上調(diào)2bps至7.1782，顯示監(jiān)管強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期。
【重要資訊】
1、巴以沖突：以色列防長稱若條件合適，對加沙地帶的地面進(jìn)攻將很快發(fā)生。華盛頓郵報(bào)稱美國總統(tǒng)拜登正在考慮對“伊朗代理人”采取報(bào)復(fù)措施以及潛在的襲擊對加沙地帶的影響。
2、歐洲央行：在昨晚的議息會(huì)議上，歐洲央行維持三大利率不變，符合市場預(yù)期，為2022年7月來首次暫停加息。后續(xù)將繼續(xù)基于通脹前景評估，采取數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法。
3、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國第三季度實(shí)際GDP年化季率初值4.9%，預(yù)期4.3%，前值2.10%，創(chuàng)2021年第四季度以來新高。從分項(xiàng)看，消費(fèi)支出的大幅增長是經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿Γ仍鲩L了4%，也創(chuàng)下自2021年以來的最高增幅。其中服務(wù)支出的增幅為兩年來最大，而商品支出也有所加快。同時(shí)發(fā)布的季度通脹數(shù)據(jù)有所降溫，不含食品和能源的核心PCE價(jià)格指數(shù)增長2.4%，較前值3.7%顯著放緩，略微低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的2.5%。
4、CME：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為98.5%。到12月維持利率不變的概率為80.1%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為19.8%（較前日降低約3.5%）。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場仍由巴以沖突帶來的避險(xiǎn)情緒支撐，在一定程度上抵消了美國經(jīng)濟(jì)增長帶來的壓力，但需要注意美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃陂L時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 從技術(shù)面看，倫敦金在高位震蕩，重新站回5日均線之上，進(jìn)一步看向2000關(guān)口，下方支撐位依次在1975和1945附近，當(dāng)前警惕多空雙殺、以觀望為主；倫敦銀上方均線密集，看空信號(hào)增加，下方支撐位參考22.5。滬金也在高位震蕩、并站回5日均線，進(jìn)一步看向480歷史高點(diǎn)，下方支撐在472附近，當(dāng)前同樣可以觀望為主；滬銀呈震蕩走勢，日內(nèi)上穿多條均線，如果能夠突破，則進(jìn)一步看向5900關(guān)口，如果受阻回調(diào)，下方支撐位在5780附近。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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