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國(guó)泰君安-FOF基金跟蹤周報(bào)(2023年第31期):指數(shù)探底回升,高權(quán)益比FOF修復(fù)彈性更佳-231111
上傳日期:
2023/11/13
大?。?/td>
3424KB
格式:
pdf 共12頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
張思宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
不同投資類型FOF業(yè)績(jī)跟蹤
近1周,市場(chǎng)小幅上漲,偏股基金指數(shù)跑贏中證800。目標(biāo)日期型FOF在各類型FOF中業(yè)績(jī)領(lǐng)先,上漲1.03%。
不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征FOF業(yè)績(jī)跟蹤:
近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.19%、1.30%。業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳的分別為:工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有(FOF)A(0.60%)、中歐睿智精選一年持有(2.20%)。
養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤:
1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品:
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.31%、0.84%、0.86%、0.84%、1.05%、1.04%、1.05%、1.29%。自2023年10月23日FOF產(chǎn)品業(yè)績(jī)相對(duì)低點(diǎn)以來(lái),目標(biāo)日期2060上漲彈性較好,上漲4.30%。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):近1周保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為0.23%、0.39%、0.71%、1.04%。2023.10.23至今,保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)基金指數(shù)的收益分別為1.01%、1.55%、2.64%、3.51%。
2)個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品:
近2周新增2只個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品,分別是易方達(dá)養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有Y、易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有Y,基金經(jīng)理均為胡云峰。
目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金平均收益為0.96%。成立以來(lái)收益最好的產(chǎn)品為華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有Y,累計(jì)收益為2.99%。自成立以來(lái),8/65只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正。
目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn):目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型基金平均收益為0.51%。成立以來(lái)收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有Y,累計(jì)收益為4.16%。自成立以來(lái),17/108只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品收益為正。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。
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