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主要結(jié)論：本周理財子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比下降，固定收益類、現(xiàn)金管理型、權(quán)益類、混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮；債券型基金久期持續(xù)回落；理財產(chǎn)品凈值下降，破凈率環(huán)比上升；保險資管固收類產(chǎn)品周度凈值環(huán)比下降，周回報率上升?？缒旰筚Y金面轉(zhuǎn)松，疊加市場對于降息和寬貨幣的預(yù)期濃厚，預(yù)計債市將小幅上漲，利好固收類資管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)。
　　本周理財子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比下降。截至2023年12月31日，理財子公司理財產(chǎn)品存續(xù)總規(guī)模為22.22萬億元，環(huán)比下降1.70%。從不同類型理財子來看，國有銀行理財子、股份行理財子、城商行理財子、農(nóng)商行理財子、合資理財子存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模分別環(huán)比變化-2.56%、-1.18%、-1.33%、-0.13%、-1.11%。
　　封閉式和開放式理財產(chǎn)品規(guī)模雙降。從不同期限類型的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來看，截至12月31日，本周1個月以內(nèi)的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比下降2.53%。其中1個月-3個月、3個月-6個月的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比變化-0.47%、+0.16%，6個月-1年、1年-3年、3年以上的理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化-1.20%、-1.24%、+1.73%。從不同運作模式來看，本周開放式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為17.84萬億元，環(huán)比下降1.97%；封閉式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為4.38萬億元，環(huán)比下降0.60%。
　　固定收益類、現(xiàn)金管理型、權(quán)益類、混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮。從理財子公司存續(xù)理財產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，截至12月31日，本周固定收益類理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比下降1.39%，現(xiàn)金管理型產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化-2.19%、-3.58%、-2.05%。
　　理財產(chǎn)品凈值下降，破凈率上升。從凈值變化來看，截至12月31日，理財子產(chǎn)品單位凈值為1.033，環(huán)比下降0.33%；累計凈值為1.035，環(huán)比下降0.42%。從理財子固收類理財產(chǎn)品凈值變化來看，單位凈值為1.039，環(huán)比下降0.33%；累計凈值1.041，環(huán)比下降0.44%。理財子產(chǎn)品單位凈值破凈率為6.04%，較上周上升0.34個百分點；累計凈值破凈率為6.01%，較上周上升0.18個百分點。
　　債券型基金久期回落。截至12月31日，全市場債券型基金資產(chǎn)凈值為8.81萬億元，環(huán)比上升0.40%，其中中長期純債型基金環(huán)比上升0.45%。為了高頻跟蹤全市場純債基金久期，我們選用資產(chǎn)組合法，詳細(xì)計算方法請見附錄。從近一周情況來看，債券型公募基金久期均值有所回落，本周久期均值為1.25年，處在近一年5%-10%歷史分位。
　　保險資管固定收益產(chǎn)品周回報率上升，累計凈值環(huán)比上升。從保險資管的固定收益產(chǎn)品凈值來看，截至12月31日，單位凈值為1.026，環(huán)比下降1.88%；累計凈值為1.155，環(huán)比上升0.83%。從保險資管固定收益產(chǎn)品收益率來看，截至12月31日，本周回報率為0.59%，最近一個月、三個月、六個月、一年、兩年、三年、五年回報率分別為-0.73%、-1.27%、-2.48%、-1.07%、-5.32%、-0.11%、+33.76%。
　　風(fēng)險提示：市場波動對資管產(chǎn)品業(yè)績帶來不確定性，監(jiān)管政策變動對行業(yè)影響等。