>> 國泰君安-FOF基金跟蹤周報(2024年第1期):風(fēng)險收益相對較好,個人養(yǎng)老金份額增長超2倍-240102
| 上傳日期: |
2024/1/2 |
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| 3414KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
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作者: |
張思宇 |
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不同投資類型FOF業(yè)績跟蹤 近1周,市場反彈,F(xiàn)OF基金整體表現(xiàn)較好。中證800指數(shù)、偏股基金指數(shù)分別上漲2.65%、1.92%,F(xiàn)OF基金反彈力度較小,但整體表現(xiàn)不錯。其中股票型FOF領(lǐng)漲,平均上漲1.00%,偏股混合型、偏債混合型上漲0.70%、0.24%。 截止2023年12月29日,F(xiàn)OF基金在風(fēng)險收益上相對較優(yōu)。FOF基金的風(fēng)險收益均優(yōu)于偏股基金指數(shù),其中目標(biāo)日期型FOF、平衡混合型FOF、偏債混合型和債券型的風(fēng)險收益優(yōu)于中證800;偏債混合型和債券型的收益率和風(fēng)險收益比優(yōu)于偏債基金指數(shù)。 不同風(fēng)險收益特征FOF業(yè)績跟蹤: 近1周,穩(wěn)健型、彈性型FOF的平均收益分別為0.18%、0.70%。業(yè)績表現(xiàn)最佳的分別為:易方達如意安泰一年A(0.57%)、華夏優(yōu)選配置A(2.19%)。 養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品業(yè)績跟蹤: 1)養(yǎng)老目標(biāo)產(chǎn)品: 目標(biāo)日期:目標(biāo)日期2025、2030、2035、2040、2045、2050、2055、2060基金指數(shù)的收益分別為0.08%、-0.06%、-0.02%、0.04%、-0.06%、-0.01%、-0.13%、-0.20%。 目標(biāo)風(fēng)險:保守、穩(wěn)健、平衡、積極型目標(biāo)風(fēng)險基金指數(shù)的收益分別為0.14%、0.13%、0.08%、0.12%。 2)個人養(yǎng)老金產(chǎn)品: 截止2023年12月29日,個人養(yǎng)老金新增目標(biāo)日期型產(chǎn)品16只、目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品31只,產(chǎn)品總數(shù)從2022年底的133只增加至180只,產(chǎn)品份額從2022年底的14.17億份增加至45.86億份,漲幅超200%。 目標(biāo)日期:近1周目標(biāo)日期型基金最高收益為1.51%。成立以來,2/66只目標(biāo)日期型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y,累計收益為0.82%。 目標(biāo)風(fēng)險:近1周目標(biāo)風(fēng)險型基金平均收益為0.12%。成立以來,16/114只目標(biāo)風(fēng)險型產(chǎn)品收益為正,其中收益最好的產(chǎn)品為平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y,累計收益為3.65%。 風(fēng)險提示:本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算,對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù),不涉及對基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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