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2023年行業(yè)均衡型基金跌幅較小，債券型基金發(fā)行規(guī)模大于權(quán)益類基金
　　2023年QDII基金指數(shù)收益率高于其他主要基金指數(shù)，權(quán)益類基金指數(shù)收益率均為負(fù)。分類來看，行業(yè)配置均衡型基金的平均跌幅顯著小于集中型基金產(chǎn)品。業(yè)績排名方面，普通股票型和被動指數(shù)型基金收益率排名靠前的多為TMT板塊基金，偏股混合型基金收益率前十多為北交所基金。發(fā)行情況方面，債券型基金發(fā)行規(guī)模顯著大于權(quán)益類基金。債券型基金中，中長期純債型基金發(fā)行總規(guī)模較大。權(quán)益類基金中，被動指數(shù)型基金和偏股混合型基金的發(fā)行規(guī)模顯著大于其他類型，指數(shù)型基金中發(fā)行規(guī)模排名前十的基金均為ETF產(chǎn)品，普通股票型基金發(fā)行規(guī)模排名前十的基金多為量化產(chǎn)品。
　　近兩周權(quán)益類基金指數(shù)下跌，股票型基金總指數(shù)下跌0.71%
　　近兩周（2023.12.25-2024.1.5）權(quán)益類基金指數(shù)收益均為負(fù)，固收類基金指數(shù)收益均為正。從行業(yè)板塊基金表現(xiàn)來看，近兩周各板塊基金平均收益率多為負(fù)值，僅周期板塊基金平均收益率為正。從行業(yè)配置特征來看，近兩周高度均衡型基金整體表現(xiàn)較優(yōu)；2024年初至今，高度均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于高度集中型基金。近兩周新成立61只基金，總發(fā)行份額共約383.30億份。
　　主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位相比上一期加倉電子、汽車、農(nóng)牧等
　　主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位與半年報相比，在電子、汽車、計算機等行業(yè)上倉位增加，在電新、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上倉位降低。主動權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉位與兩周前估算倉位相比，在電子、汽車、農(nóng)林牧漁等行業(yè)上倉位有所增加，且在電新、計算機、食品飲料等行業(yè)上倉位降低。測算結(jié)果顯示，近期公募在電子、醫(yī)藥、公用事業(yè)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)上的持倉比例逐步增加。
　　ETF申贖情況：近期電子、醫(yī)藥行業(yè)ETF資金凈流入較多
　　近兩周ETF資金凈流入76億元。寬基ETF中，近兩周跟蹤滬深300的ETF資金凈流入超過230億元，上一周中證1000關(guān)聯(lián)ETF凈流出超46億元，中證500關(guān)聯(lián)ETF凈流出近33億元。行業(yè)ETF中，過去兩周電子和醫(yī)藥行業(yè)ETF資金凈流入相對較多，前者凈流入17.11億元；醫(yī)藥ETF凈流入8.09億元。過去兩周有5只ETF產(chǎn)品新成立，包括3只醫(yī)藥行業(yè)ETF、1只中證2000增強策略ETF、以及一只生物科技方向的QDII-ETF，未來兩周也將有5只ETF產(chǎn)品發(fā)行。
　　FOF市場回顧：近兩周三類FOF產(chǎn)品平均收益率均為正
　　近兩周（2023.12.25-2024.1.5）FOF市場整體上漲，普通混合型、目標(biāo)日期型及目標(biāo)風(fēng)險型FOF產(chǎn)品近兩周平均收益率均為正，分別為0.71%、0.84%和0.61%。過去兩周新成立四只FOF產(chǎn)品，包括兩只目標(biāo)日期FOF、一只偏股混合型FOF和一只偏債混合型FOF。未來兩周新發(fā)的FOF產(chǎn)品包括景順長城保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有，基金經(jīng)理為江虹。
　　風(fēng)險提示：本報告不涉及證券投資基金評價，不涉及對具體基金產(chǎn)品的投資建議，亦不涉及對具體個股的投資建議；本報告內(nèi)容僅供參考，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險偏好及風(fēng)險承受能力，充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對基金產(chǎn)品業(yè)績產(chǎn)生的影響；投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。