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核心觀點(diǎn)
　　主要結(jié)論：本周理財(cái)子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比回升，主要源于固定收益類、現(xiàn)金管理型和權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模上升，混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮；債券型基金久期上升；理財(cái)產(chǎn)品凈值上升，破凈率環(huán)比下降；保險(xiǎn)資管固收類產(chǎn)品單位凈值環(huán)比上升，周回報(bào)率下降。
　　本周理財(cái)子產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比上升。截至2024年1月7日，理財(cái)子公司理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)總規(guī)模為22.46萬(wàn)億元，環(huán)比上升0.86%。從不同類型理財(cái)子來(lái)看，國(guó)有銀行理財(cái)子、股份行理財(cái)子、城商行理財(cái)子、農(nóng)商行理財(cái)子、合資理財(cái)子存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模分別環(huán)比變化+0.57%、+1.25%、+0.11%、-1.10%、+1.21%。
　　開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模上升。從不同期限類型的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模來(lái)看，截至1月7日，本周1個(gè)月以內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升0.86%。其中1個(gè)月-3個(gè)月、3個(gè)月-6個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比變化+0.57%、-0.51%，6個(gè)月-1年、1年-3年、3年以上的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化-0.54%、+0.13%、-0.10%。從不同運(yùn)作模式來(lái)看，本周開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為18.05萬(wàn)億元，環(huán)比上升1.16%；封閉式凈值型產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為4.42萬(wàn)億元，環(huán)比下降0.35%。
　　固定收益類、現(xiàn)金管理型和權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模上升，混合類產(chǎn)品規(guī)模收縮。從理財(cái)子公司存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至1月7日，本周固定收益類理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模環(huán)比上升0.66%，現(xiàn)金管理型產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品和混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模分別環(huán)比變化+1.95%、+4.23%、-0.70%。
　　理財(cái)產(chǎn)品凈值上升，破凈率下降。從凈值變化來(lái)看，截至1月7日，理財(cái)子產(chǎn)品單位凈值為1.034，環(huán)比上升0.07%；累計(jì)凈值為1.036，環(huán)比上升0.09%。從理財(cái)子固收類理財(cái)產(chǎn)品凈值變化來(lái)看，單位凈值為1.039，環(huán)比上升0.05%；累計(jì)凈值1.042，環(huán)比上升0.08%。理財(cái)子產(chǎn)品單位凈值破凈率為5.47%，較上周下降0.57個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)凈值破凈率為5.42%，較上周下降0.59個(gè)百分點(diǎn)。
　　債券型基金久期上升。截至1月7日，全市場(chǎng)債券型基金資產(chǎn)凈值為8.81萬(wàn)億元，環(huán)比上升0.03%，其中中長(zhǎng)期純債型基金環(huán)比變化0.00%。為了高頻跟蹤全市場(chǎng)純債基金久期，我們選用資產(chǎn)組合法，詳細(xì)計(jì)算方法請(qǐng)見(jiàn)附錄。從近一周情況來(lái)看，債券型公募基金久期均值有所上升，本周久期均值為1.24年，處在近一年10%-25%歷史分位。
　　保險(xiǎn)資管固定收益產(chǎn)品周回報(bào)率下降，單位凈值環(huán)比上升。從保險(xiǎn)資管的固定收益產(chǎn)品凈值來(lái)看，截至1月7日，單位凈值為1.047，環(huán)比上升2.09%；累計(jì)凈值為1.147，環(huán)比下降0.65%。從保險(xiǎn)資管固定收益產(chǎn)品收益率來(lái)看，截至1月7日，本周回報(bào)率為-0.12%，最近一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年、兩年、三年、五年回報(bào)率分別為+0.27%、+0.06%、+0.12%、+2.16%、+3.16%、+8.58%、+23.93%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)資管產(chǎn)品業(yè)績(jī)帶來(lái)不確定性，監(jiān)管政策變動(dòng)對(duì)行業(yè)影響等。