>> 五礦期貨-股指日報-240118
| 上傳日期： |
2024/1/18 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：新華社:金融持續(xù)發(fā)力支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展；中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇；英國CPI超預期后,交易員削減對英國央行降息的押注；美國軍方對也門胡塞武裝目標發(fā)動新一輪襲擊；美聯(lián)儲褐皮書顯示勞動力市場降溫,但近幾周強韌的消費者支出給美國經(jīng)濟帶來助力；美國12月零售銷售環(huán)比增長0.6%,創(chuàng)三個月最大增幅；道指跌0.25%,納指跌0.59%,中概股指數(shù)跌2.59%。
文字早評：
前一交易日滬指-2.09%，創(chuàng)指-3.00%，科創(chuàng)50-2.62%，上證50-2.21%，滬深300-2.18%，中證500-2.48%，中證1000-2.71%。兩市合計成交6375億，較上一日-473億。
宏觀消息面：
1、中國四季度GDP同比5.2%，2023全年GDP增長5.2%。
2、滬深300ETF華夏、滬深300ETF易方達、滬深300ETF三只ETF成交額均再創(chuàng)歷史新高，應有護盤資金介入。
3、新華社：金融持續(xù)發(fā)力支持實體經(jīng)濟健康發(fā)展。
4、國家統(tǒng)計局局長康義談房地產(chǎn)走勢：已出現(xiàn)積極變化，長期健康發(fā)展有較好基礎。
5、市場熱議雪球結構產(chǎn)品集中敲入對股指期貨的影響。
6、美國12月零售銷售環(huán)比增長0.6%，創(chuàng)三個月最大增幅。
資金面：滬深港通-130.57億；融資額-25.37億；隔夜Shibor利率+8.7bp至1.832%，流動性邊際收緊；3年期企業(yè)債AA-級別利率+1bp至5.39%，十年期國債利率-2bp至2.51%，信用利差+3bp；1月MLF投放9950億，凈投放2160億,利率不變；12月份1年期和5年期LPR利率不變。
交易邏輯：海外方面，近期美國好壞參半，降息預期再度加強。國內(nèi)方面，12月PMI繼續(xù)回落，12月CPI和PPI繼續(xù)負增長，M1增速與上月持平。12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議提出要“以進促穩(wěn)，先立后破”，中央金融工作會議提出要活躍資本市場。央行重啟PSL投放，有望促進貨幣活化，當前各部委已經(jīng)開始逐步落實重要會議的政策。當前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議擇機逢低做多。
期指交易策略：擇機逢低做多IF
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