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1、計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股配置比例環(huán)比回落
　　2023Q4計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股配置比例為4.97%，環(huán)比-0.12pct，小幅回落；2023Q4計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股配置比例超出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置比例0.70Pcts。
　　2、行業(yè)重倉(cāng)股規(guī)模繼續(xù)下降，集中趨勢(shì)提升
　　2023Q4計(jì)算機(jī)行業(yè)重倉(cāng)股規(guī)模為1365億元，較Q3季度重倉(cāng)股規(guī)模減少144億元，環(huán)比下降9.57%，行業(yè)重倉(cāng)股規(guī)模延續(xù)Q2以來(lái)下降趨勢(shì)。
　　 2023Q4計(jì)算機(jī)行業(yè)前十大重倉(cāng)股持倉(cāng)規(guī)模合計(jì)792億元，環(huán)比下降8.56%；前十大重倉(cāng)股占行業(yè)整體持倉(cāng)規(guī)模比重為58.03%，較上季度上升0.64pcts。
　　3、機(jī)構(gòu)持倉(cāng)TOP10統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)要素和出海板塊關(guān)注度提升
　　從持倉(cāng)規(guī)模來(lái)看，Q4計(jì)算機(jī)行業(yè)持倉(cāng)市值Top10整體規(guī)模下降，環(huán)比減少74億元：1）ERP龍頭廠商、數(shù)據(jù)要素、AIPC等板塊持倉(cāng)市值提升明顯；2）上半年熱度較大的AI應(yīng)用和算力板塊熱度下降。
　　從持倉(cāng)基金產(chǎn)品數(shù)的角度來(lái)看：業(yè)績(jī)穩(wěn)健的白馬股更受機(jī)構(gòu)歡迎，【?？低暋砍蔀槌謧}(cāng)產(chǎn)品數(shù)最多的個(gè)股，【寶信軟件】新進(jìn)入前十。
　　從持股占流通股比例的角度，數(shù)據(jù)要素相關(guān)個(gè)股受到機(jī)構(gòu)歡迎。機(jī)構(gòu)持股占流通比例增加最多的TOP10中，比較集中的是數(shù)據(jù)要素板塊，相關(guān)個(gè)股有：【中科江南】【新點(diǎn)軟件】【新致軟件】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　財(cái)政支出不及預(yù)期：計(jì)算機(jī)行業(yè)政府和央國(guó)企客戶(hù)多，下游需求受財(cái)政支出影響明顯
　　AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期：大模型等AI技術(shù)發(fā)展速度如果不及預(yù)期，會(huì)影響下游AI應(yīng)用的推廣
　　持倉(cāng)分析基于基金定期報(bào)告中披露的前十大重倉(cāng)股情況，與全部持股存在差異，無(wú)法全面反映基金全部持倉(cāng)情況，統(tǒng)計(jì)和計(jì)算方法可能存在一定誤差。本報(bào)告內(nèi)容不構(gòu)成任何對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷或建議，不構(gòu)成任何對(duì)板塊或個(gè)股的推薦或建議。