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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周上證綜指下跌6.19%，創(chuàng)業(yè)板指下跌7.85%，滬深300指數(shù)下跌4.63%。中證1000指數(shù)下跌13.19%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌11.47%，跑輸上證綜指5.29pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.62pct，跑輸滬深300指數(shù)6.85pct，跑贏中證1000指數(shù)1.72pct。年初至今來(lái)看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌20.83%。
　　周觀點(diǎn)更新：
　　本周市場(chǎng)延續(xù)了此前的低迷情緒，上證指數(shù)連收五日陰線，周五盤中一度擊穿2700點(diǎn)。申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)全線下跌，機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌11.47%，跌幅居中，二級(jí)行業(yè)指數(shù)中，僅工程機(jī)械漲跌幅為-4.34%，跌幅相對(duì)較小。
　　回顧2024年1月，機(jī)械設(shè)備指數(shù)下跌17.9%，位居跌幅榜前五，二級(jí)指數(shù)中工程機(jī)械下跌3.03%，跌幅相對(duì)較小。華安證券月度金股中的杭叉集團(tuán)月度漲跌幅為-7.84%，具有相對(duì)收益。另外，覆蓋個(gè)股中，康斯特年初至今漲跌幅為-4.48%，也具有相對(duì)收益，其余個(gè)股普遍隨大盤下跌。
　　根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，截至2024年1月30日晚，機(jī)械板塊共252家公司發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告和快報(bào)，占申萬(wàn)機(jī)械分類公司的44.1%。以預(yù)告凈利潤(rùn)中值和扣非凈利潤(rùn)中值計(jì)算，同比增長(zhǎng)或扭虧的公司均為145家，占比57.5%；同比下滑或轉(zhuǎn)虧的公司均為107家，占比42.5%。接下來(lái)，2023年的業(yè)績(jī)對(duì)于市場(chǎng)的沖擊將有所減小，市場(chǎng)關(guān)注重心將在春節(jié)后逐漸轉(zhuǎn)移到企業(yè)一季度的經(jīng)營(yíng)狀況上，我們繼續(xù)維持年初以來(lái)的判斷，看好低估值、受益海外出口鏈上市公司，如叉車及其他工程機(jī)械公司。
　　本周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：
　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備方面，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2024年新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再超3億千瓦，新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模。機(jī)器人方面，七部門發(fā)文，人形機(jī)器人再添新政；成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司沖擊IPO。半導(dǎo)體設(shè)備方面，臺(tái)積電、三星、英特爾3月將獲美國(guó)芯片法案補(bǔ)貼；三星電子、美光、SK海力士業(yè)績(jī)復(fù)蘇。鋰電設(shè)備方面，一汽弗迪新能源動(dòng)力電池一期項(xiàng)目投產(chǎn)，總規(guī)劃45GWh；天奈科技年產(chǎn)2萬(wàn)噸正極材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)上半年完成調(diào)試；龍?bào)纯萍己Ｍ?萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目即將投產(chǎn)。工程機(jī)械方面，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》；中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)發(fā)布，指數(shù)回升。
　　公司層面，石化機(jī)械、湖南天雁、建科機(jī)械等公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告；東利機(jī)械發(fā)布回購(gòu)公司股份公告等。
　　機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告/快報(bào)情況匯總：
　　截至2024年1月30日晚，機(jī)械板塊共252家公司發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告和快報(bào)，占申萬(wàn)機(jī)械分類公司的44.1%。
　　以預(yù)告凈利潤(rùn)中值和扣非凈利潤(rùn)中值計(jì)算，同比增長(zhǎng)或扭虧的公司均為145家，占比57.5%；同比下滑或轉(zhuǎn)虧的公司均為107家，占比42.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）地緣政治因素不確定性的影響。