>> 銀河證券-每日晨報(bào)-240312
| 上傳日期： |
2024/3/12 |
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| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
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銀河觀點(diǎn)集萃：
北交所：新股鐵拓機(jī)械首日漲140%，年內(nèi)首批進(jìn)層名單公布。北交所交易熱度持續(xù)較高，新股發(fā)行穩(wěn)步推進(jìn)，展望后市，我們認(rèn)為板塊整體有望震蕩上行。2024年，對(duì)于北交所板塊投資，建議重點(diǎn)關(guān)注公司基本面良好，在募投項(xiàng)目順利推進(jìn)中具備高成長(zhǎng)性的公司，以及公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，持續(xù)盈利能力佳的高股息率公司。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：汽車(chē)為樞開(kāi)啟萬(wàn)物互聯(lián)，AI賦能走向星辰大海。1）智能駕駛：“車(chē)路云一體化”+單車(chē)智能模式將長(zhǎng)期保持，一方面能夠形成冗余度更高的安全保障，另一方面，單車(chē)智能水平的不斷提升能夠明顯降低云端系統(tǒng)調(diào)控難度，加速“車(chē)路云一體化”的規(guī)?；瘧?yīng)用；2）智能座艙：AI大模型的發(fā)展將繼續(xù)帶動(dòng)智能座艙裝配量與技術(shù)水平的持續(xù)提升，智能座艙軟硬件市場(chǎng)將繼續(xù)維持高景氣度。
汽車(chē)：2月車(chē)市處于傳統(tǒng)淡季，供給端、政策端全力促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)。整車(chē)端推薦廣汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等；智能化零部件推薦華域汽車(chē)、伯特利、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、科博達(dá)、均勝電子、星宇股份等；新能源零部件推薦法拉電子、中熔電氣、華緯科技、精鍛科技、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)等。
建材：兩會(huì)提振下游恢復(fù)信心，需求將進(jìn)一步改善。消費(fèi)建材：推薦后地產(chǎn)周期下有望在存量房、城市更新以及區(qū)域性基建需求提升中受益的行業(yè)龍頭企業(yè)東方雨虹（002271.SZ）、公元股份（002641.SZ）、北新建材（000786.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、科順股份（300737.SZ）。水泥：關(guān)注受益于基建高增速及后續(xù)地產(chǎn)開(kāi)工回暖下需求增長(zhǎng)的水泥龍頭企業(yè)海螺水泥（600585.SH）、華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、冀東水泥（000401.SZ）。玻璃：建議關(guān)注多業(yè)務(wù)布局的玻璃龍頭旗濱集團(tuán)（ 601636.SH ）、凱盛新能（ 600876.SH ）。玻璃纖維：推薦產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張的玻纖龍頭中國(guó)巨石（600176.SH）。新材料：建議關(guān)注工業(yè)膠需求高增長(zhǎng)的硅寶科技（300019.SZ）。
有色：多重利好接力刺激，黃金價(jià)格創(chuàng)歷史新高。在當(dāng)前時(shí)代百年未有之大變局，逆全球化、地緣沖突加劇、美國(guó)債務(wù)問(wèn)題的情況下央行購(gòu)金、投資者對(duì)沖“信用貶值”交易或?qū)⒃诒据喗饍r(jià)上漲中成為新的重要定價(jià)因子，使黃金價(jià)格相對(duì)實(shí)際利率下行的非對(duì)稱(chēng)上漲彈性遠(yuǎn)超過(guò)去，繼續(xù)推薦黃金板塊，建議關(guān)注A股黃金龍頭山東黃金（600547）、中金黃金（600489）、銀泰黃金（000975）、赤峰黃金（600988）、湖南黃金（002155）。
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