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市場情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年4月11日，滬深300、中證1000、上證50、中證500股指期貨均處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），升水率分別為0.49%、0.46%、0.40%、0.46%。
　　兩融情況：截至2025年4月10日，兩融余額為18081.03億元，其中融資余額為17970.57億元，融券余額為110.46億元。整體來看，截至2025年4月10日，本周融資凈買入額為-894.79億元，相較于上周（-192.72億元）有所下降，本周融券凈賣出額為-1.02億元，相較于上周（0.18億元）有所下降；分行業(yè)來看，本周融資凈買入額較高的行業(yè)包括農(nóng)林牧漁、銀行，分別為14.90億元、8.49億元；融券凈賣出額較高的行業(yè)有電力設(shè)備及新能源和電子，分別為0.53億元、0.29億元。
　　主動權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)181.55億元。主動權(quán)益基金近一個月發(fā)行規(guī)模594.25億元。
　　公募基金倉位及行業(yè)配置高頻探測：截至2025年4月11日，全市場主動權(quán)益基金平均權(quán)益?zhèn)}位84.16%，相較于上周加倉0.27%。分行業(yè)來看，近一周主動權(quán)益基金主要加倉電力設(shè)備及新能源、銀行、石油石化等行業(yè)，倉位分別增加0.20%、0.17%、0.08%；近一周主動權(quán)益基金主要減倉電子、建筑、傳媒，倉位分別下降0.23%、0.14%、0.09%。根據(jù)上周指數(shù)表現(xiàn)來看，消費(fèi)者服務(wù)、國防軍工分別上漲0.74%以及0.88%，漲幅較大但整體呈現(xiàn)主動減倉態(tài)勢，倉位分別下降0.07%以及0.04%；中游制造板塊中電力設(shè)備及新能源下跌7.76%，跌幅明顯但呈現(xiàn)逆勢加倉態(tài)勢，倉位上升0.20%；此外，汽車、計(jì)算機(jī)分別下跌5.38%以及5.97%，但整體分別小幅加倉0.06%以及0.05%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來看，近一周ROE環(huán)比、股息率、凈利潤率等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為1.01%、5.84%、-0.50%；凈資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率、流動比率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為2.89%、-9.15%、-8.28%。從多頭收益相對于萬得全A的超額表現(xiàn)來看，本周對數(shù)市值因子表現(xiàn)優(yōu)異。對數(shù)市值因子超額收益為3.66%。此外，BP和PS表現(xiàn)較好，累計(jì)超額分別為1.12%、1.05%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。