>> 平安證券-基金雙周報：ETF市場跟蹤報告-250630
| 上傳日期： |
2025/6/30 |
大小： |
4179KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
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作者： |
郭子睿,陳瑤,任書康 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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ETF市場回顧：
收益表現(xiàn)與資金流向：近兩周ETF產(chǎn)品整體表現(xiàn)較好。主要寬基ETF中，創(chuàng)業(yè)板指ETF漲幅最大，行業(yè)與主題產(chǎn)品中，金融地產(chǎn)行業(yè)ETF漲幅最大。近兩周，主要寬基ETF中，中證A500、中證1000、科創(chuàng)50ETF資金凈流入，滬深300ETF資金凈流出額最大?？萍糆TF在年初大幅流出后，自3月起轉(zhuǎn)為資金流入，近兩周資金流入速度有所減緩，醫(yī)藥和金融地產(chǎn)ETF資金由凈流出轉(zhuǎn)為凈流入，軍工ETF資金流入速度放緩。債券ETF方面，受債市反彈影響，信用債ETF資金加速流入。近兩周信用債ETF、短融ETF、國債ETF資金持續(xù)凈流入；可轉(zhuǎn)債ETF、政金債ETF、地方債ETF資金由流出轉(zhuǎn)為流入。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布：截至6月27日，近兩周市場新成立ETF共16只，發(fā)行份額合計66.21億份，均為股票ETF。相較24年末，各類ETF規(guī)模均有所上升，債券ETF、商品ETF、行業(yè)+紅利ETF、QDII-ETF和寬基ETF規(guī)模分別上升116.12%、106.62%、23.22%、13.33%和2.00%。
分類型ETF跟蹤：
科技主題ETF：跟蹤金融科技的產(chǎn)品近兩周表現(xiàn)居前，海外科技ETF表現(xiàn)弱于國內(nèi)科技ETF；資金流向方面，跟蹤恒生科技的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤中證信創(chuàng)的產(chǎn)品資金凈流出。
紅利主題ETF：跟蹤滬深300紅利的ETF產(chǎn)品近兩周收益率漲幅最大；資金流向方面，跟蹤紅利低波指數(shù)的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤中證紅利的產(chǎn)品資金凈流出。
消費(fèi)主題ETF：跟蹤中國教育指數(shù)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤標(biāo)普500消費(fèi)精選指數(shù)的QDII-ETF溢價率較高；跟蹤中證酒指數(shù)的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤800消費(fèi)的產(chǎn)品資金凈流出。
醫(yī)藥主題ETF：跟蹤標(biāo)普生物技術(shù)精選行業(yè)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤港股通創(chuàng)新藥指數(shù)的ETF近兩周資金凈流入額居前，跟蹤港股通醫(yī)藥C的產(chǎn)品資金凈流出。
大制造主題ETF：跟蹤科創(chuàng)新能指數(shù)的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤機(jī)器人的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤中證全指電力指數(shù)的產(chǎn)品資金凈流出。
QDIIETF：跟蹤中韓半導(dǎo)體的產(chǎn)品近兩周收益表現(xiàn)居前；跟蹤恒生科技的產(chǎn)品近兩周資金凈流入額居前，跟蹤納斯達(dá)克100的ETF產(chǎn)品資金凈流出。
熱門主題ETF跟蹤：
AI主題ETF：AI主題股票占比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤C(jī)S人工智、人工智能、創(chuàng)業(yè)板人工智能、SHS互聯(lián)網(wǎng)、SHS人工智能50、SHS云計算的產(chǎn)品，近兩周平均收益率為4.91%，資金凈流出5.16億元。
機(jī)器人主題ETF：機(jī)器人主題股票占比比較高的產(chǎn)品分別為跟蹤港股通汽車、機(jī)器人、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、汽車指數(shù)、中證800汽車、汽車零部件、中證機(jī)床、科創(chuàng)機(jī)械的產(chǎn)品，近兩周平均收益率為1.40%，資金凈流入8.67億元。
中央?yún)R金、國新、誠通持倉ETF：截止2024年末，中央?yún)R金、國新、誠通持倉ETF規(guī)模共3203.96億份；近兩周資金凈流入56.51億元。
風(fēng)險提示
1）本報告是基于公募基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行的客觀分析，可能存在錯漏導(dǎo)致結(jié)果偏差。
2）基金產(chǎn)品過往的情況不代表未來表現(xiàn)。
3）本報告涉及的基金產(chǎn)品不構(gòu)成投資建議。
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