>> 光大證券-基金市場與ESG產(chǎn)品周報：新能源主題基金凈值漲幅占優(yōu)，被動資金加倉TMT主題ETF -250929
| 上傳日期： |
2025/9/29 |
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| 2468KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.9.22-2025.9.26）原油價格大漲，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)普遍上漲，港股回調(diào)。行業(yè)方面，本周電力設(shè)備、有色金屬、電子行業(yè)漲幅居前，社會服務(wù)、綜合、商貿(mào)零售行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫?，本周權(quán)益基金表現(xiàn)較好，純債型基金業(yè)績回撤。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)新基市場熱度持續(xù)，新成立基金61只，合計發(fā)行份額為366.07億份。其中股票型基金30只、債券型基金7只、混合型基金17只、國際(QDII)基金1只、FOF基金6只。全市場新發(fā)行基金11只，從類型來看，股票型基金6只、FOF基金4只、混合型基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)表現(xiàn)來看，本周新能源、TMT主題基金凈值漲幅占優(yōu)，醫(yī)藥主題基金凈值持續(xù)回撤。截至2025年9月26日，新能源、TMT、周期、行業(yè)均衡、行業(yè)輪動、國防軍工、金融地產(chǎn)、消費、醫(yī)藥主題基金本周漲跌幅分別為3.67%、2.29%、1.90%、0.83%、0.56%、0.56%、-0.45%、-1.33%、-1.59%。
被動指數(shù)基金方面，本周半導體主題產(chǎn)品凈值表現(xiàn)明顯占優(yōu)。股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.86%，其中半導體設(shè)備、半導體材料、科創(chuàng)芯片ETF凈值表現(xiàn)較好。
ETF市場跟蹤：本周國內(nèi)股票ETF資金大幅凈流入，細分主題來看，被動資金主要加倉TMT主題、大盤寬基ETF，減倉科創(chuàng)板、中小盤等寬基主題ETF。股票型ETF本周收益中位數(shù)為1.00%，資金凈流入234.02億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-1.90%，資金凈流入83.95億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為-0.80%，資金凈流入16.31億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為3.17%，資金凈流入30.38億元。寬基ETF方面，本周大盤主題ETF資金凈流入明顯，合計流入45.13億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入216.98億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：主動偏股基金倉位高頻估測結(jié)果顯示本周主動偏股基金倉位相較上周下降0.22pcts。從行業(yè)配置動向看，電子、傳媒、環(huán)保等行業(yè)獲資金增配，通信、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)遭資金減持。
ESG金融產(chǎn)品跟蹤：本周新發(fā)行綠色債券23只，已發(fā)行規(guī)模合計309.74億元。國內(nèi)綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年9月26日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.85萬億元，發(fā)行數(shù)量合計4175只。
基金表現(xiàn)方面，主動權(quán)益型、股票被動指數(shù)型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數(shù)分別為1.37%、1.03%、-0.14%。綠色、低碳經(jīng)濟、碳中和等主題基金表現(xiàn)明顯占優(yōu)。截至2025年9月26日，國內(nèi)基金市場存量ESG基金共214只，規(guī)模合計1604.79億元。
風險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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