>> 西部證券-北交所日報：修復(fù)反彈，科技回歸-260311
| 上傳日期： |
2026/3/12 |
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| 357KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
曹森元 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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行情回顧：1）指數(shù)層面：3月10日北證A股成交金額達191.4億元，較上一交易日減少42.0億元，北證50指數(shù)收盤價為1421.32，上漲1.94%，PE_TTM為60.09倍。北證專精特新指數(shù)收盤價為2400.72，上漲1.71%。2）個股層面：當(dāng)日北交所298家公司中234家上漲，4家平盤，60家下跌。其中漲幅前五的個股分別為：蘅東光（17.0%）、天馬新材（7.5%）、萬源通（7.1%）、連城數(shù)控（6.8%）、惠豐鉆石（6.3%）；跌幅前五的個股分別為：科力股份（-12.4%）、特瑞斯（-9.5%）、凱添燃?xì)猓?8.8%）、慧為智能（-8.1%）、派諾科技（-6.7%）。
新聞匯總：1）江蘇：到2030年培育不少于30個“腦機接口+消費”典型應(yīng)用場景：方案提出實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共建行動，包括強化科技供給、建設(shè)創(chuàng)新平臺、開展技術(shù)攻關(guān)和打造高性能產(chǎn)品等任務(wù)。方案還提出實施應(yīng)用場景開放培育行動，包括開放工業(yè)制造應(yīng)用場景、建設(shè)醫(yī)療康養(yǎng)應(yīng)用場景和培育生活消費應(yīng)用場景等；2）GTC+OFC下周來臨光互聯(lián)將成市場重大題材：下周，英偉達備受矚目的GPU技術(shù)大會(GTC)預(yù)計將展示該公司的下一代芯片架構(gòu)，另一項人工智能趨勢組件也將成為焦點——光互連技術(shù),該技術(shù)能讓GPU集群間相互通信，具有高帶寬、低損耗及低延遲的特性。
重點公告：1）戈碧迦：公司基于戰(zhàn)略布局和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬出資設(shè)立全資子公司。全資子公司暫定名稱：宜昌市智迦玻纖有限公司（以下簡稱“新公司”）,并以新公司為主體建設(shè)特種電子玻纖制造項目；2）宏?？萍迹汗灸纪俄椖俊凹矣秒娏ζ骶吲浼邪l(fā)中心”由于研發(fā)區(qū)域的二次裝修、配套設(shè)施搭建及精密設(shè)備安裝，均需待主體工程驗收后才能開展，受此建設(shè)流程影響，項目實施進度客觀上出現(xiàn)延后。預(yù)計2027年6月9日完成項目建設(shè)。
投資建議：近期高端制造、國產(chǎn)替代方向的專精特新企業(yè)整體獲得資金關(guān)注，北證專精特新指數(shù)成分股覆蓋了電子設(shè)備、工業(yè)機械、新材料、新能源等多個硬核科技賽道，近一月已有24家北交所專精特新企業(yè)獲得機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)對優(yōu)質(zhì)中小市值成長標(biāo)的的布局節(jié)奏明顯加快，同時國際油價突破85美元/桶的背景下，油氣裝備、航運等避險相關(guān)板塊也出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性異動。政策面來看，兩會政策明確支持“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展、鼓勵新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，為北交所的長期成長奠定了政策基礎(chǔ)。后市來看，短期北證50指數(shù)經(jīng)歷前期調(diào)整后估值已經(jīng)進入合理區(qū)間，疊加政策面的持續(xù)催化和流動性的支撐，后續(xù)有望延續(xù)震蕩修復(fù)走勢，配置方向上建議圍繞兩會政策主線，重點關(guān)注符合新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方向的高端制造、國產(chǎn)替代、低空經(jīng)濟/航空航天三大核心賽道，優(yōu)先選擇具備核心技術(shù)壁壘、業(yè)績確定性高的細(xì)分龍頭標(biāo)的，同時可適度關(guān)注地緣政治催化下油氣裝備、航運等板塊的交易性機會。
風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。
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