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9月公募基金發(fā)行整體仍處于歷史較低水平，8月末私募規(guī)模和管理數(shù)目均有所擴(kuò)大，倉位小幅下降。保險(xiǎn)資金方面，7月末保險(xiǎn)資金投資股票和基金占比下降，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額同比增速有所回升。利率方面，跨季后資金面緊張局面緩解，貨幣市場利率快速下行。海外方面，超預(yù)期非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲11月加息75bp預(yù)期，美元指數(shù)繼續(xù)上行，短期美聯(lián)儲加息預(yù)期反復(fù)仍可能對市場形成擾動(dòng)，關(guān)注本周將公布的美國9月通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲會議紀(jì)要。
　　投資者月度跟蹤。截止2022年8月末，開放式偏股型公募基金規(guī)模7.5萬億元較7月末有所下降，基金份額較7月大致持平。9月新成立偏股類公募基金383億份，公募基金發(fā)行規(guī)模9月有所回暖但整體仍處于歷史較低水平。私募基金方面，8月末私募規(guī)模和管理數(shù)目均有所擴(kuò)大，私募基金倉位在前兩周整體有所下降。保險(xiǎn)資金方面，7月末保險(xiǎn)資金投資股票和基金占比下降，保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額同比增速有所回升。
　　節(jié)前一周（9月26日-9月30日）央行公開市場凈投放8680億元，本周（10月8日-10月14日）將有9680億元逆回購到期。
　　節(jié)前一周貨幣市場利率上行，短、長端國債收益率上行，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模下降，發(fā)行利率漲跌不一。截至9月30日，R007上行51.4bp，DR007上行53.6bp，1年期國債收益率上行2.5bp，10年期國債收益率上行8.0bp，同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模減少2560.3億元，3M/6M同業(yè)存單利率上行，1M同業(yè)存單利率下行。10月8日-10月9日，R007下降至1.46%，DR007下降至1.41%，1年期國債收益率下降至1.83%，10年期國債收益率下降至2.75，期限利差縮小。
　　股市方面，A股二級市場可跟蹤資金供需凈流出規(guī)模擴(kuò)大。節(jié)前北上資金流入，凈流入58.4億元；融資余額下降，融資資金凈賣出335.1億元；ETF凈流入156.1億元；新成立偏股類公募基金份額增加。重要股東凈減持規(guī)模上升，公布的計(jì)劃減持規(guī)模擴(kuò)大。
　　從投資者偏好來看，陸股通凈買入規(guī)模較高的行業(yè)有食品飲料、醫(yī)藥生物、國防軍工等，凈賣出規(guī)模較高的行業(yè)是電力設(shè)備、銀行、有色金屬等；融資資金無凈買入行業(yè)，凈賣出較多的包括電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬等。個(gè)股方面，陸股通凈買入貴州茅臺最多，凈賣出隆基綠能最多；融資客大幅加倉?？低暎u出較多的為寧德時(shí)代、中遠(yuǎn)海控、東方財(cái)富等。寬指ETF均為凈申購，其中滬深300ETF申購最多；行業(yè)ETF申贖參半，其中券商ETF申購較多，醫(yī)藥ETF贖回較多。凈申購最高的為華夏上證科創(chuàng)板50ETF；凈贖回最高的為華寶中證醫(yī)療ETF。
　　海外市場方面，國慶期間（10月1日-10月7日）美元指數(shù)上漲，短、長端美債收益率上行，利差擴(kuò)大，F(xiàn)RA-OIS利差縮小，離岸人民幣相對美元匯率升值。具體地，VIX指數(shù)下降0.26點(diǎn)至31.36。美債1年期收益率上行19.0bp，10年期收益率上行6.0bp。美元指數(shù)上升0.61點(diǎn)。離岸人民幣兌美元上漲0.1%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期；海外政策超預(yù)期收緊