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結(jié)合最新交易情緒跟蹤，外資撤離放緩，市場(chǎng)情緒繼續(xù)修復(fù)，信創(chuàng)安全主題成交占比升至高位。近期長(zhǎng)短端利率走向分化，人民幣貶值趨緩，外資撤離放緩，前期市場(chǎng)情緒負(fù)面制約進(jìn)一步弱化，情緒面延續(xù)修復(fù)，強(qiáng)勢(shì)股和新高股指標(biāo)持續(xù)回升。交易結(jié)構(gòu)層面，前期快速躍升的醫(yī)藥板塊內(nèi)部走向分化，僅中藥、疫苗熱度繼續(xù)回升，其余邊際回落，而信創(chuàng)安全主題熱度繼續(xù)活躍，具體細(xì)分行業(yè)上，白酒、券商、軟件、航空裝備、軍工電子等成交占比回升居前，而化學(xué)制劑、醫(yī)療設(shè)備、體外診斷、醫(yī)療耗材等成交占比回落居多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：近一周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回升。其中近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為-0.63%、-0.23%和-0.18%。二八收益分化有所回升，升至20.38%，二八成交分化程度有所回升，升至14。
　　2）交易集中度：個(gè)股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.81%、0.13%和-0.34%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到60.50%、56.40%和59.00%。行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.14%、0.65%和0.74%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到3.20%、8.90%和11.00%。
　　3）交易分化水平：個(gè)股交易分化水平有所分化。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)-2.21%、0.44%和0.76%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到48.20%、60.50%和65.20%。行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)0.03%、2.57%和1.01%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到69.60%、62.00%和57.40%。
　　2、市場(chǎng)情緒跟蹤
　　1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比回落，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）回落至-0.61。2）全A漲跌停比值10日均線回落至2.40，全A換手率抬升至5.49%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落3.94，回落至25.75。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至133，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至317；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至18，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至30。5）趨勢(shì)占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回升。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回升至19.06%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至77。6）全A市場(chǎng)MACD強(qiáng)勢(shì)股占比回升至16.57%，弱勢(shì)股占比回落至24.10%。7）全A杠桿資金情緒回升至31.60%。8）外資交易盤(pán)凈流入MA30回落至-2.17億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
　　1）貨幣松緊：貨幣凈投放8400億元，短期利率回升，各期Shibor環(huán)比回升，國(guó)債利率小幅回落，各期信用利差環(huán)比回升，人民幣持續(xù)貶值。
　　2）資金供給：偏股基金新發(fā)規(guī)模約15.46億元，ETF份額環(huán)比增加131.24億份，北上資金凈流出127.06億元，融資余額環(huán)比減少44.76億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增8家，首發(fā)融資規(guī)模78.43億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約27.26億元，無(wú)定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力回落，解禁規(guī)模約414.82億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。