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結(jié)合最新交易情緒跟蹤，醫(yī)藥消費(fèi)熱度創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)情緒邊際轉(zhuǎn)弱。防疫加速優(yōu)化之下，政策再次強(qiáng)調(diào)“擴(kuò)內(nèi)需”，醫(yī)藥消費(fèi)成交占比刷新歷史峰值，而金融地產(chǎn)、泛新能源、信創(chuàng)等成交占比則集體回落，市場(chǎng)成交結(jié)構(gòu)的極致化格局再現(xiàn)。市場(chǎng)情緒層面，政策密集出臺(tái)過(guò)后，弱現(xiàn)實(shí)定價(jià)權(quán)抬升，各項(xiàng)情緒指標(biāo)邊際轉(zhuǎn)弱，股民情緒、杠桿情緒低迷，強(qiáng)勢(shì)股、新高股指標(biāo)回落。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回落。截至12月16日，近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為-0.40%、-0.12%和0.01%。上周二八收益分化有所回落，降至18.37%，二八成交分化程度有所回落，降至23。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-0.71%、-0.56%和-0.24%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到51.80%、54.20%和58.40%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.69%、0.40%和0.02%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到56.90%、46.80%和29.40%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回落。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)-0.77%、-0.91%和-0.22%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到57.20%、54.60%和48.60%。上周行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)4.85%、1.59%和0.19%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到88.10%、67.60%和65.00%。
　　2、市場(chǎng)情緒跟蹤
　　上周市場(chǎng)情緒變動(dòng)：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比回落，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）回落至-0.70。2）全A漲跌停比值10日均線回落至3.88，全A換手率回落至5.38%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落0.21，回落至22.62。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回落至283，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至75；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回落至6，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至3。5）趨勢(shì)占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回落。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回落至55.62%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回落至49。6）全A市場(chǎng)MACD強(qiáng)勢(shì)股占比回落至21.34%，弱勢(shì)股占比回升至29.49%。7）全A杠桿資金情緒回落至24.65%。8）外資交易盤(pán)凈流入MA30回升至18.22億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈投放1890億元，短期利率回升，各期Shibor環(huán)比回升，國(guó)債利率出現(xiàn)分化，各期信用利差環(huán)比回升，人民幣小幅貶值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約49.89億元，ETF份額環(huán)比增加64.84億份，北上資金凈流入56.65億元，融資余額環(huán)比減少2.72億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增6家，首發(fā)融資規(guī)模82.53億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約86.59億元，定增項(xiàng)目新增2家。此外，本周解禁壓力回落，解禁規(guī)模約1139.36億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加劇；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。