>> 西部證券-景氣圖譜：出入境政策優(yōu)化提振出游意愿，光伏上游大幅降價-221228
| 上傳日期： |
2022/12/29 |
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| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
方晨 |
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摘要內(nèi)容
上游材料：冬儲補(bǔ)庫支撐鋼價，電池級碳酸鋰跌至53萬元。能源方面，煤炭價格平穩(wěn)，隨著寒潮來襲，電廠煤炭日耗環(huán)比顯著上升。有色方面，電池級碳酸鋰本周跌至53萬元，跌幅擴(kuò)大。鋼鐵方面，受節(jié)前冬儲補(bǔ)庫及年前產(chǎn)量下降支撐，鋼材價格震蕩上漲。
中游制造：光伏上游大幅降價，外盤紙漿延續(xù)走弱。光伏方面，上游硅片及電池片價格大幅下調(diào)，中環(huán)TCL下調(diào)單晶硅片價格超23%、通威下調(diào)電池片價格約20%。造紙方面，隨著海外需求預(yù)期走弱，紙漿外盤價格延續(xù)走弱。
消費：出入境政策優(yōu)化提振出游意愿，口腔種植集采2023年1月開標(biāo)。旅游酒店方面，12月27日國家移民管理局發(fā)布公告將于2023年1月8日優(yōu)化出入境政策，帶動境外簽證搜索量和境外酒店增速大幅增長。醫(yī)藥生物方面，口腔種植集采將于2023年1月11日開標(biāo)。
汽車：12月第三周汽車日均銷量同比增長18%。受益于疫情防控放開和年末購置稅補(bǔ)貼到期促進(jìn)，12月第三周汽車日均銷量同比回升。
農(nóng)林牧漁：年底豬價續(xù)跌，自繁自養(yǎng)利潤轉(zhuǎn)為虧損。因疫情影響需求，疊加前期養(yǎng)殖戶壓欄，生豬出欄均價周環(huán)比跌幅超10%，本周自繁自養(yǎng)利潤轉(zhuǎn)為虧損。
金融地產(chǎn)：東莞全域放開住房限購，兩市縮量至6000億附近。房地產(chǎn)方面，12月26日起東莞全域放開住房限購。券商方面，兩市近一周平均成交額縮量至6000億元附近。
公用交運：春運火車訂單均價高于前三年水平，BDTI周環(huán)比下跌近10%?？瓦\方面，春運火車搜索量大幅增長，均價高于前三年水平，顯示跨省出行意愿增強(qiáng)。油運方面，本周BDTI指數(shù)下跌近10%，較11月高點下跌近25%。
TMT：11月程控交換機(jī)產(chǎn)量同比增速176%，2022賀歲檔同比降幅較大。通信方面，11月程控交換機(jī)產(chǎn)量同比增速再度擴(kuò)大至176.7%，光纜產(chǎn)量同比轉(zhuǎn)負(fù)。傳媒方面，賀歲檔票房破12億元，較2020年和2021年同比降幅較大；12月84款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲審批。
風(fēng)險提示：行業(yè)數(shù)據(jù)公布時間滯后，篩選數(shù)據(jù)維度不同，數(shù)據(jù)口徑差異等帶來偏差；宏觀環(huán)境發(fā)生大幅變化。
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