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外資助推做多熱情，主線輪動(dòng)依舊，券商與新能源成交回暖。近期人民幣匯率陡增，外資大幅入場(chǎng)超400億元，助推市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，新高股、強(qiáng)勢(shì)股與線上股普遍回暖。但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)兩融與基金發(fā)行依舊弱勢(shì)，系統(tǒng)性的資金增量修復(fù)尚未形成。交易結(jié)構(gòu)層面，主線輪動(dòng)局面延續(xù)，出行消費(fèi)與醫(yī)藥交易擁擠后持續(xù)趨弱，券商與新能源成交回暖，具體而言，證券、航空裝備、光伏電池組件、電動(dòng)乘用車、動(dòng)力煤成交占比提升居前，而住宅開發(fā)、IT服務(wù)、中藥、垂直應(yīng)用軟件、游戲成交占比回落居多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回落。截至1月13日，近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為-0.11%、-0.11%和0.03%。上周二八收益分化有所回落，降至15.51%，二八成交分化程度有所回升，升至21。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)1.10%、1.95%和1.74%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到77.40%、81.80%和84.10%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回落。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-0.42%、-0.32%和-0.28%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到34.20%、20.20%和9.50%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回落。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)-3.45%、-1.93%和-1.11%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到24.60%、16.90%和17.10%。上周行業(yè)交易分化水平整體回落。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)-8.76%、0.81%和-0.03%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到44.10%、48.20%和47.30%。
　　2、市場(chǎng)情緒跟蹤
　　上周市場(chǎng)情緒變動(dòng)：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.65。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至5.30，全A換手率抬升至4.50%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落2.78，回落至18.35。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至164，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至61；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至7，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至9。5）趨勢(shì)占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回落。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回落至39.76%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至38。6）全A市場(chǎng)MACD強(qiáng)勢(shì)股占比回升至20.61%，弱勢(shì)股占比回落至17.43%。7）全A杠桿資金情緒回升至12.37%。8）外資交易盤凈流入MA30回升至21.85億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈投放2130億元，短期利率回升，各期Shibor環(huán)比回升，國(guó)債利率整體回升，各期信用利差環(huán)比分化，人民幣持續(xù)升值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約31.81億元，ETF份額環(huán)比減少74.46億份，北上資金凈流入440億元，融資余額環(huán)比減少52.07億元。
　　3）資金需求：上周IPO無(wú)新增（不含北證），產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約163.14億元，無(wú)定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力抬升，解禁規(guī)模約1763.36億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。