>> 國盛證券-外資周報第148期：外資放量入場，哪些方向最受益？-230117
| 上傳日期： |
2023/1/17 |
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| 1059KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
王程錦,張峻曉 |
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1、總體配置：人民幣匯率陡升，北上加速入場。
通脹趨于好轉(zhuǎn)，流動性趨松預期升溫，人民幣重回6.7關口。上周美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國12月末季調(diào)CPI同比升6.5%，季調(diào)后CPI環(huán)比降0.1%，增速均符合預期，且是過去一年最低。從分項看，除住宅外的分項普遍下降，反映出通脹壓力廣泛緩解。除通脹回落外，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯傾向于支持下次FOMC會議加息25個基點，加息放緩與流動性邊際趨松預期升溫。美元指數(shù)快速下跌，人民幣匯率陡升，美元兌人民幣匯率回歸6.7關口。
北向資金十連陽，且入場步伐進一步提速，單周凈流入超400億。北向資金連續(xù)10周加倉，單周凈流入約439.97億元。資金類型拆分看，配置盤上周凈流入約204.62億元，交易盤上周凈流入約227.04億元。與此同時，南下資金轉(zhuǎn)為流出，上周凈流出約5.65億元。截至1月13日，北上配置盤今年以來累計凈流入達到280.43億元，北上交易盤今年以來累計凈流入達到339.24億元。
2、行業(yè)配置：非銀獲增配居前，煤炭遭減持居多。整體視角下，上周非銀金融（+78.94億元）、食品飲料（+69.42億元）和電力設備（+66.60億元）凈流入居前，煤炭（-8.85億元）、國防軍工（-4.78億元）和房地產(chǎn)（-3.33億元）流出最多。
從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周電力設備（+41.49億元）凈流入最多，而房地產(chǎn)（-4.25億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周食品飲料（+58.19億元）凈流入最多，而醫(yī)藥生物（-7.51億元）凈流出最多。
3、個股配置：寧德時代增持居前，恒瑞醫(yī)藥減持居多。整體視角下，寧德時代（+40億元）、中國平安（+38.18億元）和貴州茅臺（+30.02億元）凈流入居前；而恒瑞醫(yī)藥（-8.61億元）、恩捷股份（-5.84億元）和以嶺藥業(yè)（-5.8億元）流出居多。
從資金類型拆分看：交易盤視角下，寧德時代（+14.72億元）、貴州茅臺（+13.18億元）和中國平安（+11.66億元）凈流入居前；而恩捷股份（-8.5億元）、五糧液（-7.65億元）和拓普集團（-3.93億元）流出居多。配置盤視角下，五糧液（+27.23億元）、中國平安（+26.52億元）和寧德時代（+25.28億元）凈流入居前；而恒瑞醫(yī)藥（-11.9億元）、匯川技術（-6.31億元）和陜西煤業(yè)（-4.14億元）流出居多。
風險提示：1、海外市場波動加?。?、匯率貶值風險。
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