>> 國泰君安-中小盤周報(2023年1月第2周)：鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化加速，激光設(shè)備主題將受益-230115
| 上傳日期： |
2023/1/16 |
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| 1071KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
周天樂，張越 |
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本報告導(dǎo)讀：
1月第2周，中小盤指數(shù)表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)；主題方面，鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化加速，激光設(shè)備主題有望受益。
摘要：
鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化加速，激光設(shè)備主題有望受益。1月第2周鈣鈦礦的行業(yè)會議在常州召開，鈣鈦礦相關(guān)主題受到市場較大關(guān)注。截至2022年底，國內(nèi)投產(chǎn)的鈣鈦礦試驗產(chǎn)線產(chǎn)能約為350-380MW，預(yù)計2023-2025年國內(nèi)鈣鈦礦產(chǎn)能將分別達(dá)到1/5/15GW，從而帶來旺盛的設(shè)備需求，激光設(shè)備主題有望在鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)加速中充分受益?？紤]到激光設(shè)備在鈣鈦礦產(chǎn)線中的價值量占比約為20%，也就是1億元/GW，對應(yīng)2023-2025年的市場規(guī)模分為1/5/15億元。
非銀金融、食品飲料周表現(xiàn)較好。1月第2周，從行業(yè)來看，非銀金融（申萬）、食品飲料（申萬）行業(yè)市場表現(xiàn)較好，周漲幅分別為4.23%、4.05%。非銀金融行業(yè)：市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期樂觀，疊加金融股估值修復(fù)需求導(dǎo)致保險等金融板塊漲幅明顯，預(yù)計2023年非銀金融行業(yè)利潤增速有望表現(xiàn)優(yōu)異。食品飲料行業(yè)：在疫后復(fù)蘇預(yù)期增強的背景下，返鄉(xiāng)客流量明顯提升，疊加臨近春節(jié)食品飲料銷售的旺季到來，以白酒為代表的食品飲料板塊漲幅居前。伴隨2023年宏觀經(jīng)濟(jì)逐步回暖，消費場景及信心復(fù)蘇邏輯延續(xù)，白酒等食品飲料悲觀預(yù)期充分下春節(jié)動銷表現(xiàn)有望超預(yù)期改善。
1月第2周中小盤指數(shù)小幅上漲，表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。1月第2周呈小幅上漲趨勢，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周分別變動0.26%/0.75%/2.72%/2.78%/2.35%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。1月第2周滬深京三市交易情緒向好，北向資金呈凈流入狀態(tài)。專精特新指數(shù)、中證1000指數(shù)下跌，單周變動幅度分別為0.39%/-0.28%，滬深300指數(shù)漲幅為1.53%。
1月第2周中小盤指數(shù)資金凈流入較上周減少，整體A股龍虎榜活躍度上升。1月第2周，中證1000/中證500凈主動買入額分別為181.43億元/-64.06億元，資金流入額分別較上周減少260.79億元/147.90億元，中小盤指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，大盤指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流入狀態(tài)。中證1000食品飲料、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁行業(yè)，中證500煤炭、非銀金融、食品飲料行業(yè)凈資金流入增幅較大。
風(fēng)險提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況存在不確定性；2）市場需求減弱帶來風(fēng)險偏好下行。
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