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2022Q4基金建材持倉(cāng)觸底回升，環(huán)比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季報(bào)披露完畢，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型4類主動(dòng)偏股類基金（開放式及封閉式）為樣本，2022Q4末建材板塊基金重倉(cāng)比例為0.81%，環(huán)比2022Q3上升0.24pct，觸底回升；同期建材板塊標(biāo)配比例為1.29%，低配幅度達(dá)到0.48%。
　　“建材龍頭”和“新材料”仍是機(jī)構(gòu)重倉(cāng)建材板塊的主線：從Q4末基金重倉(cāng)建材市值前10的個(gè)股情況看，基金延續(xù)2022Q3配置思路，即“傳統(tǒng)建材”和“新材料”雙輪驅(qū)動(dòng)。與Q3相比，Q4基金持倉(cāng)前10名新增科順股份和志特新材，相應(yīng)的2022Q3位于前10的洛陽(yáng)玻璃和北新建材持倉(cāng)總市值下降至10名以外。其中，“傳統(tǒng)建材”標(biāo)的主要包括防水行業(yè)龍頭企業(yè)東方雨虹、科順股份，零售管材龍頭偉星新材，擁有完善五金平臺(tái)的堅(jiān)朗五金，水泥龍頭海螺水泥、浮法玻璃龍頭旗濱集團(tuán)以及鋁模板行業(yè)龍頭志特新材；而“新材料”標(biāo)的主要包括陶瓷纖維龍頭魯陽(yáng)節(jié)能，半導(dǎo)體及新能源專業(yè)投資平臺(tái)四川雙馬，與新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)度較高的玻纖龍頭中國(guó)巨石。
　　從持股數(shù)目來(lái)看，“建材龍頭”和“新材料”鏈條的個(gè)股持倉(cāng)均有所增加：相較于Q3末，受益于地產(chǎn)政策邊際改善及原材料價(jià)格回落因素，東方雨虹、旗濱集團(tuán)、偉星新材、科順股份和堅(jiān)朗五金分別增加5982.83、2140.48、1867.03、1194.71和211.14萬(wàn)股。半導(dǎo)體及新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度較高，四川雙馬、華民股份得到加倉(cāng)，分別環(huán)比增加3024.54，2784.65萬(wàn)股。四方達(dá)、魯陽(yáng)節(jié)能和志特新材由于產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期從而得到加倉(cāng)，分別環(huán)比增加1330.06，614.27和213.58萬(wàn)股。
　　市值排名前10重倉(cāng)持股占流通股比分別為：東方雨虹（9.62%/-2.87pct）、海螺水泥（ 1.79%/0.87pct ）、偉星新材（ 5.85%/0.19pct ）、科順股份（12.58%/11.14pct）、旗濱集團(tuán)（3.47%/0.19pct）、堅(jiān)朗五金（5.89%/-2.08pct）、魯陽(yáng)節(jié)能（9.11%/-0.94pct）、四川雙馬（5.54%/4.36pct）、中國(guó)巨石（1.60%/-2.15pct）、志特新材（24.89%/-3.11pct）。
　　機(jī)構(gòu)重倉(cāng)占流通股比例總體不高，志特新材、科順股份相對(duì)領(lǐng)先：總體來(lái)看，行業(yè)基金重倉(cāng)股數(shù)占其流通股比例不高，但志特新材和科順股份較為例外，分別達(dá)到24.89%和12.58%，顯著高于其他個(gè)股。排名3-10的個(gè)股機(jī)構(gòu)重倉(cāng)占流通股比例分別為：東方雨虹（9.62%）、魯陽(yáng)節(jié)能（9.11%）、華民股份（6.36%）、堅(jiān)朗五金（5.89%）、偉星新材（5.85%）、四川雙馬（5.54%）、四方達(dá)（4.55%）和旗濱集團(tuán)（3.47%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、地產(chǎn)需求回暖不及預(yù)期；2、基建投資增速不及預(yù)期。