>> 華鑫證券-鑫融訊：繼續(xù)做多-230202
| 上傳日期： |
2023/2/2 |
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| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至2月1日，上交所兩融余額報(bào)8234.72億元，較前一交易日增加50.49億元；深交所兩融余額報(bào)7221.94億元，較前一交易日增加48.54億元；兩市合計(jì)15456.66億元，較前一交易日增加99.03億元。
▌最新觀點(diǎn)
本周三，A股三大指數(shù)早盤(pán)高開(kāi)震蕩，午后一路走高。截至收盤(pán)，滬指漲0.90%，深成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%，科創(chuàng)50漲1.19%，滬深300漲0.94%，上證50漲0.46%。上漲家數(shù)為4352家，高于前一交易日2973家，高于此前一周均值3225家。漲停家數(shù)為79家，高于前一交易日52家，高于此前一周均值38家。下跌家數(shù)為610家，低于前一交易日1904家，低于此前一周均值1640家。跌停家數(shù)為13家，低于前一交易日29家，高于此前一周均值12家。北向資金凈流入69.74億元，前一交易日為凈流入101.44億元，上周均值為凈流入97.03億元。成交額為10065億元，前一交易日為9022億元，上周均值為7394億元。A股放量上漲，目前行情上漲趨勢(shì)依然明顯，調(diào)整僅是上漲突破中的技術(shù)性修復(fù)的過(guò)程，長(zhǎng)周期角度我們依然看好2023年的趨勢(shì)性上漲邏輯。美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資已經(jīng)成為A股的主要增量資金，同時(shí)我們認(rèn)為此類(lèi)特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿2023年上半年，而節(jié)前藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)其實(shí)已經(jīng)為A股2023年的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，尤其在當(dāng)下繼續(xù)大力擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略配合下，至關(guān)重要的變量疫情，并未見(jiàn)到節(jié)中的二次反撲，反而消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚眼，因此節(jié)后消費(fèi)類(lèi)藍(lán)籌對(duì)于資金的吸引度有望再上一臺(tái)階。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：鈣鈦礦電池、稀土永磁、證券
1.鈣鈦礦電池主題：1月17日，工信部等六部門(mén)發(fā)布《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中提出，加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。近日，經(jīng)中國(guó)計(jì)量院第三方測(cè)試認(rèn)證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達(dá)到32.44%，突破傳統(tǒng)晶硅電池29%的上限，且采取疊層模式后，光電轉(zhuǎn)換效率有望突破45%。建議關(guān)注：萬(wàn)潤(rùn)股份（002643）、中來(lái)股份（300393）
2.稀土永磁主題：1月5日，比亞迪正式發(fā)布全新高端汽車(chē)品牌仰望及其核心技術(shù)“易四方”，并指出汽車(chē)電機(jī)的核心部件基礎(chǔ)之一便是稀土永磁，“易四方”的四電機(jī)有望實(shí)現(xiàn)單車(chē)稀土永磁用量翻倍增長(zhǎng)。1月12日，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)900萬(wàn)輛；乘聯(lián)會(huì)則預(yù)計(jì)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量或達(dá)850萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)單一領(lǐng)域稀土永磁需求有望達(dá)到9萬(wàn)噸，其中因多電機(jī)帶來(lái)的增量需求有望達(dá)1萬(wàn)噸以上。重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)稀土（000831）、北方稀土（600111）
3.證券行業(yè)：2月1日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)就全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制主要制度規(guī)則向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)》的文件，同時(shí)發(fā)布了相關(guān)的答記者問(wèn)、過(guò)渡期安排等內(nèi)容，A股全面注冊(cè)制即將啟動(dòng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份16個(gè)交易日累計(jì)凈買(mǎi)入額達(dá)1412.9億元。近期人民幣匯率大幅升值、外資流入持續(xù)增長(zhǎng)，反映國(guó)際金融市場(chǎng)看好我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面和金融市場(chǎng)，帶動(dòng)市場(chǎng)情緒明顯升溫，股市賺錢(qián)效應(yīng)增強(qiáng)。證券行業(yè)作為早周期金融行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)步向好有望推升全A企業(yè)盈利增速及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖的共同催化下，獲得資金關(guān)注。建議關(guān)注：東方財(cái)富（300059）、國(guó)泰君安（601211）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期
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