>> 華鑫證券-鑫融訊：短期指數(shù)寬幅波動(dòng)開(kāi)啟-230206
| 上傳日期： |
2023/2/6 |
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| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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▌雙融余額
截至2月3日，上交所兩融余額報(bào)8273.61億元，較前一交易日增加8.61億元；深交所兩融余額報(bào)7244.73億元，較前一交易日減少4.22億元；兩市合計(jì)15518.34億元，較前一交易日增加4.39億元。
▌最新觀點(diǎn)
上周五，A股三大指數(shù)早盤(pán)低開(kāi)低走，午后探底回升。截至收盤(pán)，滬指跌0.68%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.85%，科創(chuàng)50漲0.21%，滬深300跌0.95%，上證50跌1.32%。上漲家數(shù)為1894家，低于前一交易日2311家，低于此前一周均值3225家。漲停家數(shù)為40家，低于前一交易日51家，高于此前一周均值38家。下跌家數(shù)為2994家，高于前一交易日2565家，高于此前一周均值1640家。跌停家數(shù)為9家，低于前一交易日15家，低于此前一周均值12家。北向資金凈流出42.46億元，前一交易日為凈流入26.93億元，上周均值為凈流入97.03億元。成交額為9155億元，前一交易日為10256億元，上周均值為7394億元。A股在出現(xiàn)下跌降速之后，上周五出現(xiàn)寬幅調(diào)整，雖有尾盤(pán)回拉的跡象，但短期下跌動(dòng)能未釋放完，尤其在周五晚間美非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美元指數(shù)大幅反彈，或?qū)股短期形成風(fēng)險(xiǎn)偏好擾動(dòng)。但長(zhǎng)周期角度我們依然看好2023年的趨勢(shì)性上漲邏輯。美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資已經(jīng)成為A股的主要增量資金，同時(shí)我們認(rèn)為此類(lèi)特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿2023年上半年，而節(jié)前藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)其實(shí)已經(jīng)為A股2023年的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：人工智能、數(shù)據(jù)確權(quán)、國(guó)產(chǎn)芯片
1.人工智能主題：1月19日，工業(yè)和信息化部、教育部、公安部等十七部門(mén)印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，指出在醫(yī)療健康方面，要加快推進(jìn)機(jī)器人和醫(yī)學(xué)人工智能在基礎(chǔ)理論，推動(dòng)人工智能輔助診斷系統(tǒng)；將人工智能輔助等新技術(shù)應(yīng)用在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域中。近期，微軟官方宣布，已與OpenAI擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系。其聲明稱(chēng)，作為兩家公司合作伙伴關(guān)系的第三階段，微軟將向OpenAI進(jìn)行一項(xiàng)為期多年、價(jià)值數(shù)十億美元的投資，以加速其在人工智能(AI)領(lǐng)域的技術(shù)突破。這款軟件能夠模擬人類(lèi)的語(yǔ)言行為，與用戶進(jìn)行自然交互。上線短短5天，用戶已經(jīng)突破了100萬(wàn)。建議關(guān)注：云從科技-UW（688327）、科大訊飛（002230）
2.數(shù)據(jù)確權(quán)概念：2022年12月2日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》，提出共計(jì)20條構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系的政策舉措，又稱(chēng)“數(shù)據(jù)二十條”。其中提到，推進(jìn)實(shí)施公共數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)機(jī)制。對(duì)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位依法履職或提供公共服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的公共數(shù)據(jù)，加強(qiáng)匯聚共享和開(kāi)放開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化統(tǒng)籌授權(quán)使用和管理，推進(jìn)互聯(lián)互通，打破“數(shù)據(jù)孤島”。依法依規(guī)予以保密的公共數(shù)據(jù)不予開(kāi)放，嚴(yán)格管控未依法依規(guī)公開(kāi)的原始公共數(shù)據(jù)直接進(jìn)入市場(chǎng)，保障公共數(shù)據(jù)供給使用的公共利益。建議關(guān)注：浙數(shù)文化（600633）、中文在線（300364）
3.國(guó)產(chǎn)芯片主題：近日，中國(guó)第一條量子芯片生產(chǎn)線在合肥首次向公眾亮相，我國(guó)最新量子計(jì)算機(jī)“悟空”即將在這面世，生產(chǎn)線正在緊鑼密鼓生產(chǎn)量子芯片。2022年10月16日，黨的二十大報(bào)告提出，堅(jiān)持人才引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新激勵(lì)，完善科技創(chuàng)新體系，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，健全新型舉國(guó)體制，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，提升國(guó)家創(chuàng)新體系整體效能，形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)。2022年11月23日，上海市政府印發(fā)《上海打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》，其中提到要積極布局寬禁帶半導(dǎo)體晶圓制造工藝技術(shù)，增強(qiáng)寬禁帶半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。建議關(guān)注：中芯國(guó)際（688981）、新萊應(yīng)材（300260）
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、流動(dòng)性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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