>> 華鑫證券-鑫融訊：短期反抽尚未結(jié)束-230208
| 上傳日期： |
2023/2/8 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴凱文 |
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▌雙融余額
截至2月7日，上交所兩融余額報8322.28億元，較前一交易日增加25.11億元；深交所兩融余額報7320.14億元，較前一交易日增加40.17億元；兩市合計15642.41億元，較前一交易日增加65.28億元。
▌最新觀點
本周二，A股三大指數(shù)今日窄幅震蕩。截至收盤，滬指漲0.29%，深成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%，科創(chuàng)50跌0.42%，滬深300漲0.18%，上證50漲0.20%。上漲家數(shù)為3371家，高于前一交易日1835家，高于此前一周均值3070家。漲停家數(shù)為47家，高于前一交易日40家，低于此前一周均值62家。下跌家數(shù)為1501家，低于前一交易日3004家，低于此前一周均值1837家。跌停家數(shù)為10家，低于前一交易日14家，低于此前一周均值15家。北向資金凈流出38.61億元，前一交易日為凈流出5.43億元，上周均值為凈流入68.36億元。成交額為8463億元，前一交易日為8754億元，上周均值為9825億元。A股小幅反抽，短線仍有反抽的力度，但空間上趨于有限，因此短周期思路逢反彈降倉為主。長周期角度，我們依然看好2023年的趨勢性上漲邏輯，美聯(lián)儲加息進入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率全年有望表現(xiàn)強勢，尤其在美國23年經(jīng)濟衰退邏輯，越發(fā)得到市場認可之后，外資將成為23年A股市場的主要增量資金。此外A股盈利底部區(qū)域也逐漸清晰，23年二三兩季度高概率將迎來盈利上升周期，因此在內(nèi)外邏輯共振驅(qū)動下，2023年有望迎來A股中期上升趨勢行情靚眼，因此節(jié)后消費類藍籌對于資金的吸引度有望再上一臺階。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：充電樁、大數(shù)據(jù)、信創(chuàng)
1.充電樁主題：2月3日，工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)文組織在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點。充分考慮公交、出租、物流、郵政快遞等充電需求，加強停車場站等專用充換電站建設(shè)。推動充換電設(shè)施納入市政設(shè)施范疇，推進充電運營平臺互聯(lián)互通，鼓勵內(nèi)部充電樁對外開放。聯(lián)盟發(fā)布中國2022年電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲91.6%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升225.5%。截至2022年12月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為521萬臺，同比增加99.1%。2022年公共充電站增量為3.7萬座，保有量為11.1萬座。建議關(guān)注：通合科技（300490）、炬華科技（300360）
2.數(shù)據(jù)確權(quán)概念：2022年12月2日，國務(wù)院下發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，提出共計20條構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系的政策舉措，又稱“數(shù)據(jù)二十條”。其中提到，推進實施公共數(shù)據(jù)確權(quán)授權(quán)機制。對各級黨政機關(guān)、企事業(yè)單位依法履職或提供公共服務(wù)過程中產(chǎn)生的公共數(shù)據(jù)，加強匯聚共享和開放開發(fā)，強化統(tǒng)籌授權(quán)使用和管理，推進互聯(lián)互通，打破“數(shù)據(jù)孤島”。依法依規(guī)予以保密的公共數(shù)據(jù)不予開放，嚴格管控未依法依規(guī)公開的原始公共數(shù)據(jù)直接進入市場，保障公共數(shù)據(jù)供給使用的公共利益。建議關(guān)注：浙數(shù)文化（600633）、中文在線（300364）
3.信創(chuàng)概念：2022年11月21日，工信部、國家發(fā)改委、國資委三部門聯(lián)合聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，《通知》提出，要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。2022年10月16日，黨的二十大報告中提出“必須堅持科技是第一生產(chǎn)力、人才是第一資源、創(chuàng)新是第一動力”，明確科技創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位。大會報告提出要加快實現(xiàn)高水平科技自立自強，以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，增強自主創(chuàng)新能力。建議關(guān)注：深桑達A（000032）、中國軟件（600536）
▌風(fēng)險提示
疫情未能得到有效控制、宏觀經(jīng)濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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