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市場情緒分歧加大，交易結(jié)構(gòu)重返極致。近期一邊是新高股、線上股、強(qiáng)勢股指標(biāo)和融資情緒的持續(xù)回落，另一邊是外資情緒、股民情緒、偏股基金發(fā)行的邊際回暖，市場情緒分歧加大。結(jié)構(gòu)層面，極致化的交易結(jié)構(gòu)再現(xiàn)，TMT、中字頭央企熱度再創(chuàng)新高，個(gè)股集中度也超過80%歷史分位水平，具體而言，橫向通用軟件、垂直應(yīng)用軟件、集成電路制造、游戲、IT服務(wù)近期熱度提升居前，而白酒、其他計(jì)算機(jī)設(shè)備、股份制銀行、通信線纜及配套、軍工電子熱度回落居多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回升。截至3月17日，近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為-0.48%、-0.12%和0.03%。上周二八收益分化有所回升，升至15.69%，二八成交分化程度有所回升，升至20。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動1.15%、1.62%和1.93%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到82.40%、80.50%和78.30%。上周行業(yè)交易集中度整體有所分化。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動-0.07%、0.03%和0.36%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到39.10%、51.90%和43.40%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動0.76%、0.44%和0.44%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到62.00%、59.10%和51.70%。上周行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動6.55%、2.50%和0.73%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到73.00%、72.90%和64.70%。
　　2、市場情緒跟蹤
　　上周市場情緒變動：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.78。2）全A漲跌停比值10日均線回落至5.51，全A換手率抬升至5.36%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回升0.71，回升至25.51。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回落至225，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至258；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回落至11，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至9。5）趨勢占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回落。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回落至48.48%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回落至78。6）全A市場MACD強(qiáng)勢股占比回落至14.46%，弱勢股占比回升至43.71%。7）全A杠桿資金情緒回落至23.22%。8）外資交易盤凈流入MA30回升至-6.36億元。
　　3、宏微觀流動性跟蹤
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈投放7120億元，短期利率整體回升，各期Shibor環(huán)比回升，國債利率持續(xù)回落，各期信用利差環(huán)比分化，人民幣小幅升值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約94.7億元，ETF份額環(huán)比增加95.5億份，北上資金凈流入147.8億元，融資余額環(huán)比增加23.3億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增5家，首發(fā)融資規(guī)模44.58億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約72.32億元，本周解禁壓力回升，解禁規(guī)模約717.46億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動。