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市場情緒邊際回暖，TMT熱度歷史新高。近期市場情緒邊際回暖，新高股、強(qiáng)勢股、線上股指標(biāo)觸底回升，外資交易盤與杠桿資金延續(xù)入場。結(jié)構(gòu)層面，TMT虹吸效應(yīng)明顯，上周成交占比升至42.5%，刷新歷史峰值，同時(shí)個(gè)股成交集中度也迫近歷史90%分位水平，與之對(duì)應(yīng)的是消費(fèi)、新能源、銀行地產(chǎn)鏈等板塊熱度的持續(xù)走低。具體而言，IT服務(wù)、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、游戲等近期熱度提升居前，而半導(dǎo)體設(shè)備、光伏電池組件、電子化學(xué)品、中藥、生豬養(yǎng)殖熱度回落居多。
　　1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
　　1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回升，二八分化有所回升。截至3月24日，近5日漲跌中樞有所回升，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為0.31%、-0.12%和0.12%。上周二八收益分化有所回升，升至17.60%，二八成交分化程度有所回升，升至28。
　　2）交易集中度：上周個(gè)股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.74%、1.54%和1.88%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到87.00%、86.60%和86.70%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.55%、0.90%和1.23%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到50.00%、64.50%和62.40%。
　　3）交易分化水平：上周個(gè)股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)0.16%、1.26%和0.87%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到63.50%、77.80%和72.60%。上周行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)9.36%、5.26%和1.57%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到89.30%、88.80%和75.30%。
　　2、市場情緒跟蹤
　　上周市場情緒變動(dòng)：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比回落，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）回落至-0.79。2）全A漲跌停比值10日均線回落至3.61，全A換手率抬升至5.87%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落3.77，回落至21.74。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至293，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至270；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回落至9，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回升至11。5）趨勢占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回升。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回升至54.14%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至80。6）全A市場MACD強(qiáng)勢股占比回升至24.05%，弱勢股占比回落至36.75%。7）全A杠桿資金情緒回落至22.34%。8）外資交易盤凈流入MA30回升至1.76億元。
　　3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
　　1）貨幣松緊：上周貨幣凈回籠1130億元，短期利率整體回落，各期Shibor環(huán)比整體回落，國債利率回升，各期信用利差環(huán)比回落，人民幣小幅升值。
　　2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約65.98億元，ETF份額環(huán)比增加7.00億份，北上資金凈流入109.5億元，融資余額環(huán)比增加153.89億元。
　　3）資金需求：上周IPO新增4家，首發(fā)融資規(guī)模60.01億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約121.91億元，無定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力回升，解禁規(guī)模約1224.23億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。