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5月份券商金股特征解析
　　5月份科大訊飛、中國(guó)中鐵、中國(guó)太保、中國(guó)移動(dòng)、完美世界、傳音控股、寧德時(shí)代等金股推薦次數(shù)靠前。5月份券商金股已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，我們統(tǒng)計(jì)了全市場(chǎng)45家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計(jì)為314只。我們按照相對(duì)上月是否新進(jìn)，將全體金股分為新進(jìn)金股和重復(fù)金股兩類。在重復(fù)金股中，5月份推薦次數(shù)靠前的金股為：科大訊飛（7次）、中國(guó)中鐵（7次）、中國(guó)太保（6次）、中國(guó)移動(dòng)（6次）、傳音控股（4次）等；在新進(jìn)金股中，5月份推薦次數(shù)靠前的金股為：完美世界（5次）、海油工程（3次）、郵儲(chǔ)銀行（3次）、宇通客車（3次）、米奧會(huì)展（3次）等。
　　5月份計(jì)算機(jī)、傳媒、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。5月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：計(jì)算機(jī)（7.4%）、傳媒（7.4%）、電子（7.2%）、醫(yī)藥生物（6.8%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：建筑裝飾（+3.3%）、傳媒（+2.5%）、非銀金融（+1.7%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：電子（-4.3%）、計(jì)算機(jī)（-3.9%）、電力設(shè)備（-2.2%）。
　　5月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，5月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降，表明5月券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　4月份券商金股績(jī)效回顧
　　4月份券商金股組合整體收益率為-2.3%，2023年以來(lái)收益率為5%。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為19%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合4月份收益率分別為-2.3%、-2.2%、-2.4%，2023年以來(lái)收益率分別為5%、6.1%、4.6%。
　　4月份精測(cè)電子、小商品城、源杰科技、卓然股份、英杰電氣等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計(jì)了月度收益排名前十的金股明細(xì)，其中：精測(cè)電子、小商品城、源杰科技、卓然股份、英杰電氣等金股月度收益靠前，4月份收益率分別為55.9%、52.2%、43.3%、39.5%、35.5%。
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合
　　開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合4月份收益率為4.9%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為28.2%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合4月份收益率為4.9%，2023年以來(lái)收益率為15.6%。
　　4月份開(kāi)源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：比亞迪、開(kāi)立醫(yī)療、小熊電器、艾力斯、天合光能、佳電股份、太極集團(tuán)、杭州銀行等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化