>> 興業(yè)證券-計算機行業(yè)周報：水網(wǎng)規(guī)劃出臺，水務(wù)智能化有望提速-230527
| 上傳日期： |
2023/5/28 |
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| 1910KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
蔣佳霖,孫乾,陳鑫 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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投資要點
本周（5月22日-5月27日）計算機（中信）指數(shù)下降1.12%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)1.04個百分點，跑贏上證指數(shù)1.04個百分點，位列全行業(yè)第11名。
核心觀點：曙光將現(xiàn)，加倉布局計算機新一輪機會。
底部加倉主賽道，以長打短買入確定性。計算機指數(shù)自4月以來的調(diào)整已相對充分，站在當(dāng)前時點，板塊后續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績改善的確定性強，政策發(fā)酵及訂單拐點的催化強，加配價值不斷凸顯。建議以產(chǎn)業(yè)確定性的視角尋找確定性受益標(biāo)的，重點布局兌現(xiàn)能力強、錯殺超跌的龍頭公司。
英偉達業(yè)績大超預(yù)期，持續(xù)強推算力鏈。英偉達本周發(fā)布一季度業(yè)績及二季度業(yè)績指引，超出市場預(yù)期，股價創(chuàng)歷史新高。海外算力龍頭在本輪大模型創(chuàng)新浪潮中已經(jīng)彰顯業(yè)績彈性，國內(nèi)算力龍頭受益同樣十分確定，建議重點把握本輪技術(shù)浪潮受益最為確定的算力環(huán)節(jié)，全面加倉。
本文第二章，基于《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》的發(fā)布，對智慧水網(wǎng)投資機會進行了梳理，以供投資參考。
【建議關(guān)注】
人工智能：浪潮信息、金山辦公、科大訊飛、海康威視、三六零、景嘉微、寒武紀(jì)、海光信息、海天瑞聲、中科創(chuàng)達、大華股份、拓爾思、萬興科技
信創(chuàng)&數(shù)據(jù)要素：太極股份、中國軟件、中國長城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、易華錄、深桑達A、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)
金融科技：恒生電子、宇信科技、指南針、頂點軟件、金證股份、同花順
醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團
智慧城市：朗新科技、威派格、和達科技、智洋創(chuàng)新
網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、中新賽克、三未信安、深信服、啟明星辰、迪普科技、美亞柏科、安恒信息
云計算：廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、中科曙光
工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件
風(fēng)險提示：板塊業(yè)績不達預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。
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