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市場回顧：本周市場各寬基指數(shù)普遍下跌。截至2023年6月21日，上證綜指收于3197.9點(diǎn)，近一周下跌2.3%；深證成指收于11058.63點(diǎn)，近一周下跌2.19%；滬深300收于3864.03點(diǎn)，近一周下跌2.51%；創(chuàng)業(yè)板指收于2211.84點(diǎn)，近一周下跌2.57%。本周，漲跌幅排名前五的行業(yè)分別為國防軍工、汽車、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、電力及公用事業(yè)，收益率分別為2%、0.97%、0.58%、0.12%、0.03%；漲跌幅排名靠后的行業(yè)分別為傳媒、消費(fèi)者服務(wù)、建材、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售，收益率分別為5.78%、-5.02%、-4.97%、-4.58%、-4.41%。
　　基金業(yè)績：本周主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-1.67%；近三月，主動(dòng)偏股型基金的凈值漲跌幅平均值-2.57%；主動(dòng)偏股型基金年初至今的凈值漲跌幅平均值-0.16%。
　　主動(dòng)偏股基金倉位分布：從持股市值加權(quán)平均值來看，本周各類型主動(dòng)偏股基金的平均倉位水平略微上調(diào)。截止2023年6月21日，偏股主動(dòng)型基金的平均倉位為84.31%。其中，普通股票型基金的平均倉位約86.78%（較上周下降0.09pct），偏股混合型基金的平均倉位約84.61%（較上周上升0.81pct），配置型基金的平均倉位約82.66%（較上周上升0.93pct）。配置型基金、普通股票型基金和偏股混合型基金的平均倉位水平相較于一個(gè)月前和三個(gè)月前均出現(xiàn)下降。
　　主動(dòng)偏股基金行業(yè)配置與風(fēng)格倉位情況：行業(yè)配置方面，本周配置比例上調(diào)較多的行業(yè)有電子、通信、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工、傳媒，配比下調(diào)較多的行業(yè)有綜合、交通運(yùn)輸、商貿(mào)零售、建筑、鋼鐵。較三個(gè)月前，計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)的配置比例上升較多；分別上升2.76pct、1.67pct；電力設(shè)備及新能源行業(yè)的配置比例出現(xiàn)下降，下調(diào)3.49pct。風(fēng)格倉位方面，較一個(gè)月前（2023.05.26），小盤成長倉位上升較多（上升10.18pct），中盤成長倉位下降較多（下降10.27pct）。較三個(gè)月前（2023.03.24），小盤成長倉位上升相對較多（上升15.13pct），大盤成長倉位下降相對較多（下降10.47pct）。
　　股票型ETF資金流入流出情況：本周（2023.06.19至2023.06.21），股票型ETF基金資金凈流出45.96億元。寬基ETF方面，本周資金凈流出60.19億元，規(guī)模達(dá)到5818.24億元。行業(yè)ETF方面，本周資金凈流入5.64億元，規(guī)模達(dá)到5266.9億元。其中，金融、消費(fèi)板塊資金呈凈流入，凈流入額分別為9.14億元、16.04億元；TMT、周期制造板塊資金呈凈流出，凈流出金額分別為10.52億元、9.02億元。本周凈流入金額相對較多的產(chǎn)品為國泰中證全指證券公司ETF、華寶中證醫(yī)療ETF，凈流入金額分別為4.29億元、3.33億元；本周凈流出金額相對較多的產(chǎn)品為國泰中證軍工ETF、華夏中證5G通信主題ETF，凈流出金額分別為9.24億元、4.34億元。從近幾月整體情況看，消費(fèi)板塊ETF，近三月和近一個(gè)月均凈流入較多;金融板塊和周期制造板塊ETF，近一個(gè)月凈流入較多。風(fēng)格ETF方面，本周風(fēng)格指數(shù)ETF凈流出1.54億元；主題相關(guān)ETF資金凈流出2.21億元。境外ETF方面，本周資金凈流入12.34億元，規(guī)模達(dá)到2328.82億元。本周凈流入較多的產(chǎn)品為華泰柏瑞中證港股通50ETF，凈流入金額為5.87億元。近一月和近三月，境外ETF資金主動(dòng)凈流入金額分別為33.06億元、198.29億元。
　　境內(nèi)新成立與新發(fā)行基金：本周，境內(nèi)新成立基金數(shù)量共計(jì)26只，分別是混合型基金9只、股票型基金7只、債券型基金9只、FOF基金1只。本周發(fā)行總份額237.68億元；其中，主動(dòng)偏股型基金發(fā)行總規(guī)模為10.18億元，處于近一年主動(dòng)偏股型基金發(fā)行規(guī)模20%歷史百分位，主動(dòng)偏股型基金周新發(fā)規(guī)模位于近一年的較低水平。本周，境內(nèi)新發(fā)行4只基金，分別是股票型2只、混合型1只、FOF基金1只。
　　各私募策略表現(xiàn)：今年以來，私募行業(yè)各策略指數(shù)賺錢效應(yīng)較差，僅債券策略、市場中性策略和套利策略取得小幅正收益，年初以來累計(jì)收益分別為1.29%、2.10%、0.90%。近一年，市場中性策略和債券策略表現(xiàn)較好；宏觀策略表現(xiàn)相對較弱。截至2023年06月16日，市場中性策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為1.20%、1.40%、6.38%，債券策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為0.10%、0.46%、3.18%；宏觀策略近一月、近三月與近一年的累計(jì)收益分別為0.36%、-3.00%、-13.01%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在市場波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)