>> 光大證券-基金市場周報：TMT主題ETF資金凈流入明顯，公用事業(yè)及軍工板塊獲主動基金增配-230702
| 上傳日期： |
2023/7/3 |
大小： |
2063KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.6.26-2023.6.30）標普500、原油指數(shù)漲幅居前，國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)結(jié)構(gòu)分化，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.14%。行業(yè)方面，本周紡織服飾、煤炭、電力設(shè)備表現(xiàn)占優(yōu)，計算機、傳媒、食品飲料走勢較弱。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金27只，合計發(fā)行份額為233.01億份。其中債券型基金11只、混合型基金4只、股票型基金5只、FOF基金6只、國際(QDII)基金1只。全市場新發(fā)行基金14只，從類型來看，債券型基金8只、股票型基金4只、混合型基金2只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周行業(yè)主題基金指數(shù)分化明顯，其中國防軍工主題基金指數(shù)上漲3.79%、新能源主題基金指數(shù)上漲1.21%。截至2023年6月30日，本周國防軍工、新能源、醫(yī)藥、周期分別上漲3.79%、1.21%、0.70%、0.48%，行業(yè)輪動、金融地產(chǎn)、行業(yè)均衡、消費、TMT分別下跌0.04%、0.06%、0.25%、0.92%、2.60%。
主動權(quán)益型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.07%。股票被動指數(shù)型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.17%。純債型基金的凈值漲跌幅中位數(shù)為0.11%?；旌蟼突鸬膬糁禎q跌幅中位數(shù)為0.12%。
本周REITs綜合指數(shù)下跌1.60%，中證REITs指數(shù)下跌2.61%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為0.13%，資金凈流入167.42億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為-0.72%，資金凈流入8.53億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為-1.71%，資金凈流入4.91億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.34%，資金凈流入7.32億元。寬基ETF方面，本周科創(chuàng)板主題ETF資金凈流入明顯，合計流入50.62億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入33.63億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：本周主動偏股基金倉位較上周上升0.50pcts，公用事業(yè)、機械設(shè)備、計算機行業(yè)獲資金增配，美容護理、電子、石油石化板塊遭減持。我們觀察主動偏股基金近一年在部分熱門行業(yè)測算倉位的百分位數(shù)變化，近期主動基金流入公用事業(yè)和國防軍工板塊的趨勢明顯增強。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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