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概覽：2023年6月，基金新發(fā)有所改善，主要系新發(fā)債券型基金拉動，而權(quán)益類基金新發(fā)遇冷，其中新發(fā)偏股型基金環(huán)比進(jìn)一步下行，存量亦有贖回壓力；利率回落推動債券價(jià)格上升，中證全債指數(shù)上漲0.47%，推動債券型基金和貨幣市場基金的凈值和新增規(guī)模增長。
　　公募基金：（1）存量：據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，5月末基金規(guī)模環(huán)比上升，基金資產(chǎn)凈值達(dá)27.77萬億元，環(huán)比上升1.76%。6月全部基金凈申購為7天，凈贖回為13天，凈申購天數(shù)少于凈贖回天數(shù)。（2）結(jié)構(gòu)：股混基金占比略有下降，5月股混基金規(guī)模占比為25.99%，較上月的27.22%下降1.23pct。（3）新發(fā)：6月新成立基金109只，環(huán)比+0.93%；截止日份額為1069.46億份，環(huán)比+50.95%，其中：債券型基金新發(fā)份額達(dá)813.79億份，環(huán)比增加123.29%；偏股型基金新發(fā)份額240.06億份，環(huán)比下降15.73%。
　　私募基金：（1）總覽：截至2023年4月，私募基金存量規(guī)模達(dá)到20.75萬億元，環(huán)比+2.05%。（2）新備案產(chǎn)品：2023年4月備案通過的私募基金規(guī)模達(dá)686.96億元，環(huán)比-23.31%。（3）二級市場：截至2023年4月，私募證券投資基金存量規(guī)模達(dá)到5.94萬億元，環(huán)比+4.86%；4月私募證券投資基金新備案產(chǎn)品規(guī)模為345.42億元，環(huán)比-29.29%。
　　券商資管：（1）存量產(chǎn)品：據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截至2023年5月末券商及其私募子公司資管存量規(guī)模為6.37萬億元，環(huán)比-2.54%。（2）備案產(chǎn)品：5月備案通過券商及其私募子公司資管計(jì)劃規(guī)模260.83億元，同比-22.35%。（3）大集合公募化改造：據(jù)Wind，截至2023年7月1日，374只券商大資管集合產(chǎn)品完成公募化改造。
　　基金專戶：據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，基金公司及子公司專戶截止日資產(chǎn)凈值為6.81萬億元，環(huán)比-4.28%；基金公司專戶截止日資產(chǎn)凈值為5.09萬億元，環(huán)比-2.13%。
　　銀行理財(cái)：（1）銀行理財(cái)存量：據(jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行墓迹?023年Q1銀行理財(cái)產(chǎn)品存量為24.40萬億元，環(huán)比-8.44%。（2）新發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品：6月銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量為3342只。保險(xiǎn)資管：據(jù)銀保監(jiān)會，2023年5月，保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額為26.35萬億元，環(huán)比+0.93%。
　　投資建議：隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，居民金融資產(chǎn)配置更趨保守，表現(xiàn)為偏股型基金和債券型基金的此消彼長。但居民財(cái)富向標(biāo)準(zhǔn)化凈值型金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的過程仍在持續(xù)，結(jié)構(gòu)亦有望伴隨風(fēng)險(xiǎn)偏好改善而轉(zhuǎn)變。繼續(xù)看好財(cái)富管理業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢的券商，如東方證券（A+H股）、興業(yè)證券、東方財(cái)富（與傳媒組聯(lián)合覆蓋）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。權(quán)益市場過度波動；行業(yè)競爭加劇；行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)等。