>> 中信證券-算法決策系列：主題熱點投資聚焦，關(guān)注光模塊、光刻膠、智能投顧、新能源汽車、多晶硅相關(guān)主題-230717
| 上傳日期： |
2023/7/17 |
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| 926KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張若海，伍家豪，王博隆 |
| 下載權(quán)限： |
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多維熱點主題觀察：
政策主題聚焦：近期產(chǎn)業(yè)政策熱度相對提升最明顯的主題為周期、制造產(chǎn)業(yè)，我們通過對近期政策熱點進行統(tǒng)計，建議關(guān)注智能家居、瀝青、生物制品、油氣開采、生物醫(yī)藥等主題。同時建議關(guān)注數(shù)字貨幣、啤酒、特鋼、化纖、磷化工、抗癌等近期政策新提及板塊。
投研熱點聚焦：近期研究報告熱度相對提升最明顯的主題為制造、基地產(chǎn)業(yè)；通過對近兩周中信證券研究部外發(fā)研報熱點進行統(tǒng)計，CDM、石墨、光刻膠、3D打印、免稅店、光模塊主題熱度居首。
機構(gòu)調(diào)研熱點聚焦：從Wind的市場機構(gòu)調(diào)研綜合熱度結(jié)果看，自然語言處理、智能投顧、寒武紀、蔚來汽車、社交網(wǎng)絡(luò)等主題熱度較高。
多維共振主題包括：新能源汽車、玉米種業(yè)。
基本面與短期資金觀察：2023年07月01日至2023年07月14日，水電、光模塊、CDM營收和凈利潤Wind一致預測變化與北向資金綜合表現(xiàn)相對較好。
水電：2023年營收和凈利潤Wind一致預期增速分別上調(diào)0.24 PCT、上調(diào)0.12 PCT，截至2023年07月14日北向資金近一周流入11.55億元，近一月凈流入10.76億元；
光模塊：2023年營收和凈利潤Wind一致預期增速分別上調(diào)0.20 PCT、上調(diào)0.31 PCT，截至2023年07月14日北向資金近一周流入1.19億元，近一月凈流入19.24億元；
CDM：2023年營收和凈利潤Wind一致預期增速分別下調(diào)0.05、上調(diào)0.03 PCT，截至2023年07月14日北向資金近一周流入5.57億元，近一月凈流入1.72億元。
多維輿情主題方向投資建議：綜合短期政策熱度邊際變化、中信證券研究部關(guān)注熱點與市場資金流動變化，建議關(guān)注：1、AIGC算力與應(yīng)用主題：光模塊、智能投顧、智能家居、光刻膠；2、能源轉(zhuǎn)型主題：CDM、新能源汽車、多晶硅、水電；3、消費與農(nóng)業(yè)主題：玉米種業(yè)。
風險因素：政策數(shù)據(jù)源未覆蓋所有部門；投研主題熱點覆蓋不全面；機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)覆蓋不全面；主題一致預期中公司覆蓋不全面。
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