>> 東莞證券-計算機行業(yè)周報：信創(chuàng)招標(biāo)進程有所加速-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 454KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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行情回顧及估值：申萬計算機板塊本周（07/31-08/04）累計上漲4.09%，跑贏滬深300指數(shù)3.39個百分點，在申萬行業(yè)中排名第1名；申萬計算機板塊8月累計上漲3.24%，跑贏滬深300指數(shù)3.09個百分點，在申萬行業(yè)中排名第3名；申萬計算機板塊今年累計上漲26.16%，跑贏滬深300指數(shù)22.31個百分點，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至8月4日，SW計算機板塊PETTM為69.31倍，處于近5年82.19%分位、近10年79.16%分位。
產(chǎn)業(yè)新聞：1、《貴州省數(shù)據(jù)要素市場化配置改革實施方案》日前印發(fā)?！斗桨浮访鞔_，到2025年底，數(shù)據(jù)資源化、資產(chǎn)化改革取得重大突破，數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成，建成國家數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素流通核心樞紐，力爭將貴陽大數(shù)據(jù)交易所上升為國家級數(shù)據(jù)交易所，數(shù)據(jù)要素實現(xiàn)有序流通交易和價值充分釋放。數(shù)據(jù)流通交易走在全國前列，年交易額突破100億元。2、阿里云開源通義千問70億參數(shù)模型，包括通用模型Qwen-7B和對話模型Qwen-7B-Chat，兩款模型均已上線魔搭社區(qū)，開源、免費、可商用。3、成都市經(jīng)信局印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到，推進算力產(chǎn)業(yè)自主可控。4、美國商標(biāo)律師Josh Gerben在社交平臺發(fā)文稱，OpenAI已于7月18日向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提交“GPT-5”商標(biāo)申請。商標(biāo)申請信息顯示，GPT-5提供離線/在線版本“人工生成語音和文本的計算機軟件”；以及離線/在線版本“自然語言處理、生成、理解和分析的計算機軟件”。5、亞馬遜的首席執(zhí)行官Andy Jassy在公司的季度財報電話會議上透露，人工智能是他們未來計劃的核心。Jassy表示，亞馬遜內(nèi)部的每個業(yè)務(wù)部門都有多個正在進行中的A.I.項目。這包括他們的零售店、在線廣告、流媒體娛樂、云服務(wù)和消費電子產(chǎn)品，特別是他們的虛擬助手Alexa。
周觀點：近期信創(chuàng)招標(biāo)進程有所加速，麒麟軟件繼7月27日宣布獨家中標(biāo)郵政集團超6萬套服務(wù)器OS后，在8月3日再次宣布獨家中標(biāo)中交集團6萬套桌面OS。從近年招標(biāo)的節(jié)奏來看，政府招標(biāo)主要集中在下半年特別是Q4，2020Q4、2021Q4政府信創(chuàng)招標(biāo)金額占當(dāng)年招標(biāo)金額的比重分別高達71%和64%。隨著下半年到來，我們預(yù)計信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望陸續(xù)落地，建議關(guān)注中國軟件、中國長城、太極股份等相關(guān)個股。此外，繼續(xù)建議關(guān)注順周期且估值處于低位的相關(guān)板塊，如建筑IT、金融IT等。
風(fēng)險提示：政策推進不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)推進不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。
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