>> 信達(dá)證券-國(guó)泰科創(chuàng)板100ETF正在發(fā)行：掘金科創(chuàng)板中小成長(zhǎng)-230829
| 上傳日期： |
2023/8/29 |
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pdf 共21頁(yè) |
來(lái)源： |
信達(dá)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于明明，鐘曉天 |
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黨和國(guó)家明確提出科技創(chuàng)新是高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。以信息技術(shù)、高端制造、生物醫(yī)藥等為代表的“硬科技”在政策、資本的雙重扶持下正蓬勃發(fā)展。國(guó)泰科創(chuàng)板100ETF正在發(fā)行（認(rèn)購(gòu)代碼：588123），跟蹤科創(chuàng)板100指數(shù)，掘金科創(chuàng)板中小盤成長(zhǎng)，高端制造及專精特新含量高，基金認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年8月28日-2023年9月1日。
黨和國(guó)家明確提出科技創(chuàng)新是高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。黨的十八大以來(lái)，黨中央把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。“科技創(chuàng)新”作為關(guān)鍵詞在2023年《政府工作報(bào)告》中多次出現(xiàn)，充分體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)于科技創(chuàng)新的高度重視?！秷?bào)告》明確，完善新型舉國(guó)體制，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
科創(chuàng)板運(yùn)行四余年來(lái)，始終聚焦國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展重要方向。經(jīng)歷四余年發(fā)展，科創(chuàng)板始終立足于國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，堅(jiān)守“硬科技”定位，聚集了一批科技創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，板塊內(nèi)公司數(shù)量以及市值均有較大提升。截至2023年8月25日，已有559家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，總市值近6.39萬(wàn)億元。其中，國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)共297家，總市值超過(guò)2萬(wàn)億元，科創(chuàng)板已發(fā)展成為支持專精特新企業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。
科創(chuàng)板“硬科技”成色濃厚。行業(yè)分布全面，科創(chuàng)板上市企業(yè)主要分布在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，聚焦“硬科技”和“卡脖子”領(lǐng)域，關(guān)系國(guó)家安全。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已形成集群化發(fā)展之勢(shì)。
上證科創(chuàng)板100指數(shù)（指數(shù)代碼：000698.SH，以下簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)100”）發(fā)布于2023年8月7日，由科創(chuàng)板中市值中等且流動(dòng)性較好的100只證券組成，該指數(shù)與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。2023年來(lái)指數(shù)交投活躍度明顯提升,大盤回升期間指數(shù)業(yè)績(jī)彈性十分顯著。
長(zhǎng)期收益優(yōu)于科創(chuàng)50指數(shù)，業(yè)績(jī)彈性顯著：自2019年12月31日至2023年6月30日，指數(shù)年化收益率4.84%，優(yōu)于科創(chuàng)50指數(shù)與滬深300指數(shù)。指數(shù)在多次大盤指數(shù)回升的過(guò)程中均展現(xiàn)出了明顯的業(yè)績(jī)彈性，在大盤反彈區(qū)間內(nèi)大幅領(lǐng)漲科創(chuàng)50指數(shù)等。
今年以來(lái)指數(shù)交投活躍度明顯提升：2023年以來(lái)，指數(shù)交投活躍度較2022年有大幅提升。2023Q2指數(shù)成交量、成交額創(chuàng)季度新高，日均成交量3.41億股，日均成交額為162.25億元。
高業(yè)績(jī)彈性成分股權(quán)重高。2023Q1，科創(chuàng)100成分股中營(yíng)業(yè)收入同比增速在25%以上的成分股權(quán)重合計(jì)為46.69%，大幅高于科創(chuàng)50、滬深300等寬基指數(shù)。
指數(shù)估值水平具有較高提升空間：根據(jù)整體法測(cè)算的指數(shù)PE處于2020年以來(lái)的38.50%分位，具有較高提升空間，配置價(jià)值凸顯。
國(guó)泰上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（認(rèn)購(gòu)代碼：588123，以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰科創(chuàng)板100ETF”）于2023年8月28日發(fā)行，管理人為國(guó)泰基金管理有限公司。
基金經(jīng)理：王玉：碩士，7余年證券從業(yè)經(jīng)歷，投資經(jīng)理年限3.67年，在任管理基金數(shù)10只，在管基金總規(guī)模43.98億元。
基金管理人：截至2023年6月30日，公司各類資產(chǎn)管理規(guī)模9041億元，行業(yè)規(guī)模排名穩(wěn)步提升。經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，國(guó)泰基金的ETF管理業(yè)務(wù)在行業(yè)中引領(lǐng)創(chuàng)新，擁有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。截至2023年8月25日，國(guó)泰基金非貨幣型ETF的管理數(shù)量為50只，位列全市場(chǎng)第三名；非貨幣型ETF的管理規(guī)模達(dá)到1243.81億元，位居全市場(chǎng)第四名。
風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；股市波動(dòng)率上升；金融監(jiān)管力度抬升超預(yù)期。該基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平較高；歷史表現(xiàn)不代表未來(lái)。
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