>> 銀河證券-每日晨報-230913
| 上傳日期： |
2023/9/13 |
大小： |
596KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
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計算機：英偉達業(yè)績超預期，首批11家大模型獲批開放。持續(xù)看好整個板塊產業(yè)趨勢，當下時點，繼續(xù)看好AI+多場景應用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+教育、AI+法律、AI+新能源、AI+政務（包括媒體類輿情類）、AI+辦公等細分賽道的優(yōu)質公司。重點推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網絡、國能日新、上海鋼聯、深桑達A、中科曙光、中科星圖、海康威視、金山辦公、柏楚電子、通達海等公司。
汽車：車市向好帶動板塊業(yè)績穩(wěn)中有升，商用車復蘇明顯。在行業(yè)競爭程度加劇的背景下，自主品牌乘用車較為成功地頂住了價格戰(zhàn)壓力，保持了較為穩(wěn)健的經營節(jié)奏，零部件企業(yè)的出色業(yè)績彰顯了我國汽車產業(yè)日益增長的全球競爭力，下半年行業(yè)即將進入“金九銀十”消費旺季以及年末沖量階段，預計自主品牌仍將依靠卓越的產品力穩(wěn)固市場地位，帶動配套產業(yè)鏈實現產品的量價齊升。
建材：行業(yè)整體業(yè)績承壓，消費建材盈利能力修復。近期地產政策持續(xù)釋放，利好地產產業(yè)恢復，地產竣工端回暖，促進浮法玻璃、消費建材下游需求的回升；基建投資保持高增速水平，支撐水泥市場需求；風電、電子、汽車等新應用領域前景廣闊，玻璃纖維行業(yè)有較大發(fā)展空間。
軍工：【利空盡+待東風】短期看，首先，行業(yè)訂單不明朗、重點型號降價、Q3業(yè)績預期偏弱等估值壓制因素基本priced in；其次，五年裝備采購計劃中期調整Q3將落地，訂單Q4或可見，并提升板塊業(yè)績改善預期，左側布局時機已到?！玖亢蛢r】“量”和“價”是下半年影響軍工板塊業(yè)績的兩個重要因子，預計板塊因“量”反彈，“價”的透明度滯后一個財報季，雖限制反彈高度，但不影響反彈時點，當前應適度積極?！静季制凇磕瓿踔两褴姽ぐ鍓K調整充分，左側布局時機已到，靜待東風再啟航。
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