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▌倉(cāng)位：Q3主動(dòng)股基倉(cāng)位先下后上，整體持平（普通股票型88.82%/偏股混合型87.10%/靈活配置型73.20%變動(dòng)0.20%/-0.04%/0.68%），仍處歷史較高分位水平
　　▌板塊：主板回升，科創(chuàng)板首次回落，創(chuàng)業(yè)板加速減持；風(fēng)格上–減成長(zhǎng)，消費(fèi)、金融、周期增加，穩(wěn)定持平
　　▌抱團(tuán)行為：抱團(tuán)瓦解速度趨緩，但持倉(cāng)分散度未達(dá)極致，仍有分散空間
　　2023Q3重倉(cāng)股總數(shù)量當(dāng)前2581只，繼續(xù)擴(kuò)容；市值占比前60-90%口徑下，涵蓋股票數(shù)量與Q2基本相同，抱團(tuán)瓦解趨勢(shì)相比Q2有所緩和，但還未到2016年底持倉(cāng)最分散的水平(前80%占比的股票數(shù)量343只，與離2016年底持倉(cāng)最分散的水平499只還有距離）
　　▌行業(yè)：加倉(cāng)醫(yī)藥、消費(fèi)、制造等行業(yè)，減持新能源/TMT
　　Q3主動(dòng)增持(剔除行業(yè)漲跌幅影響)最多的為：醫(yī)藥(0.67%)、非銀行金融(0.67%)、食品飲料(0.65%)、電子(0.62%)、汽車(0.34%)、家電(0.31%)、有色金屬(0.30%)，主動(dòng)減持前5為電力設(shè)備及新能源(-1.81%)、計(jì)算機(jī)(-1.58%)、通信(-0.54%)、傳媒(-0.2%)、國(guó)防軍工(-0.19%)。醫(yī)藥、食品飲料行業(yè)增持明顯，消費(fèi)制造(汽車、家電)同樣靠前，電力設(shè)備及新能源大幅減持。
　　二級(jí)行業(yè)主動(dòng)增持最多的十個(gè)為其他醫(yī)藥醫(yī)療(0.76%)、酒類(0.64%)、汽車零部件Ⅱ(0.39%)、證券Ⅱ(0.37%)、保險(xiǎn)Ⅱ(0.3%)、貴金屬(0.27%)、元器件(0.27%)、消費(fèi)電子(0.27%)、工業(yè)金屬(0.25%)、光學(xué)光電(0.24%)。
　　▌關(guān)注連續(xù)加倉(cāng)的行業(yè)：醫(yī)藥/電子/汽車/家電/機(jī)械/基礎(chǔ)化工/鋼鐵/紡織服裝/商貿(mào)零售
　　連續(xù)主動(dòng)加倉(cāng)2次的行業(yè)超額和勝率較高。二級(jí)行業(yè)汽車零部件Ⅱ(0.39%)、保險(xiǎn)Ⅱ(0.30%)、元器件(0.27%)、消費(fèi)電子(0.27%)、生物醫(yī)藥Ⅱ(0.18%)、照明電工及其他(0.17%)、化學(xué)制藥(0.15%)、通用設(shè)備(0.13%)、電器運(yùn)營(yíng)Ⅱ(0.11%)、電氣設(shè)備(0.09%)、普鋼(0.09%)、白色家電Ⅱ(0.07%)、國(guó)有大型銀行(0.07%)、橡膠及制品(0.06%)、工程機(jī)械Ⅱ(0.05%)、黑色家電Ⅱ(0.04%)等
　　▌重倉(cāng)個(gè)股前20：新進(jìn)集中在貴金屬、石油開采、醫(yī)藥化學(xué)龍頭，新能源大幅減持，茅瀘增持
　　持有規(guī)模前20中新進(jìn)成分股為山西汾酒(182.69億)、中國(guó)海洋石油（154.62億）、紫金礦業(yè)（146.73億）、北方華創(chuàng)愛爾眼科（122.82億）、萬華化學(xué)（120.54億）、美的集團(tuán)（119.12億）；白酒普遍增持，茅、瀘均增持，五糧液減持；創(chuàng)新藥和消費(fèi)電子倉(cāng)位上升；新能源龍頭中，寧德、陽(yáng)光電源均獲百億以上減持，晶澳科技掉出前20。
　　▌重倉(cāng)個(gè)股新進(jìn)前300：集中在醫(yī)藥/食品飲料/電子
　　增持前10包括：藥明康德(308.24億)、山西汾酒(182.69億)、藥明生物(114.12億)、立訊精密(187.57億)、古井貢酒(187.42億)、貴州茅臺(tái)(863.93億)、瀘電股份(66.02億)、康龍化成(40.35億)、中國(guó)平安(78.56億)、瀘州老窖(462.05億)。
　　▌港股：Q3港股占比重新回升，增持幅度超Q1；板塊集中在資訊醫(yī)療、金融、能源等
　　主動(dòng)增持前5行業(yè)：醫(yī)療保健業(yè)(HS)(4.73%)、金融業(yè)(HS)(0.61%)、能源業(yè)(HS)(0.57%)、工業(yè)(HS)(0.19%)、綜合企業(yè)(HS)(0.03%)
　　主動(dòng)減持前5行業(yè)為資訊科技業(yè)(HS)(-3.77%)、非必需性消費(fèi)(HS)(-0.89%)、必需性消費(fèi)(HS)(-0.68%)、電訊業(yè)(HS) (-0.42%)、公用事業(yè)(HS) (-0.21%).
　　▌港股個(gè)股：重倉(cāng)前20增持醫(yī)療、能源和車企，減持騰訊美團(tuán)和部分可選消費(fèi)
　　重倉(cāng)前20個(gè)股中增持：藥明生物(69.48億)、中國(guó)海洋石油(26.96億)、小鵬汽車-W(24.48億)、快手-W(23.12億)、信達(dá)生物(12.75億)、兗礦能源(4.43億)；減持騰訊(-83.68億)、華潤(rùn)啤酒(-16.85億)、美團(tuán)(-11.44億)、青島啤酒股份(-6.71億)、中國(guó)移動(dòng)(-3.41億)、李寧(-10.49億)、華能國(guó)際電力股份(-10.62億)、理想汽車-W(-14.41億)。
　　Q3新增進(jìn)入公募重倉(cāng)池中集中在工業(yè)、消費(fèi)；增量最大的前10只：珍酒李渡(1.94億)、海豐國(guó)際(1.66億)、中國(guó)飛鶴(1.58億)、康寧杰瑞制藥-B(0.82億)、阿里影業(yè)(0.53億)、L‘OCCITANE(0.47億)、長(zhǎng)和(0.28億)、太古股份公司A(0.24億)、濰柴動(dòng)力(0.2億)、海螺水泥(0.14億)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)全部來自公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；疬^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議