>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報(bào)-231027
| 上傳日期： |
2023/10/27 |
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| 格式： |
pdf 共4頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場(chǎng)回顧】
1、貴金屬市場(chǎng)：巴以沖突令市場(chǎng)情緒再次緊張，以方稱(chēng)對(duì)加沙地帶的地面進(jìn)攻將很快發(fā)生，貴金屬因避險(xiǎn)情緒而受到支撐，暫時(shí)抵消了強(qiáng)勁的的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶來(lái)的壓力。倫敦金昨日寬幅波動(dòng)，尾盤(pán)幾乎收平，報(bào)1984.33美元。倫敦銀小跌0.03%，收于22.83美元。在外盤(pán)行情的驅(qū)動(dòng)下，夜盤(pán)滬金主力合約收漲0.26%，報(bào)476.96元/克，滬銀主力合約小跌0.03%，收于5821元/千克。
2、美元指數(shù)：美國(guó)經(jīng)三季度GDP遠(yuǎn)好于預(yù)期，但三季度核心PCE走低，美元在高位波動(dòng)，漲幅0.07%，收于106.6。
3、美債：受到美國(guó)核心PCE走低的影響，10年美債收益率昨日跌幅0.1%，收于4.8424。Tips收益率回落至2.44。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)，人民幣匯率承壓，昨日窄幅波動(dòng)，收于7.3158，跌幅0.01%，中間價(jià)上調(diào)1bps至7.1784，顯示監(jiān)管強(qiáng)力壓制貶值預(yù)期，但壓力難消。
【重要資訊】
1、巴以沖突：以色列防長(zhǎng)稱(chēng)若條件合適，對(duì)加沙地帶的地面進(jìn)攻將很快發(fā)生。華盛頓郵報(bào)稱(chēng)美國(guó)總統(tǒng)拜登正在考慮對(duì)“伊朗代理人”采取報(bào)復(fù)措施以及潛在的襲擊對(duì)加沙地帶的影響。
2、歐洲央行：在昨晚的議息會(huì)議上，歐洲央行維持三大利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期，為2022年7月來(lái)首次暫停加息。后續(xù)將繼續(xù)基于通脹前景評(píng)估，采取數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法。
3、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率初值4.9%，預(yù)期4.3%，前值2.10%，創(chuàng)2021年第四季度以來(lái)新高。從分項(xiàng)看，消費(fèi)支出的大幅增長(zhǎng)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，同比增長(zhǎng)了4%，也創(chuàng)下自2021年以來(lái)的最高增幅。其中服務(wù)支出的增幅為兩年來(lái)最大，而商品支出也有所加快。同時(shí)發(fā)布的季度通脹數(shù)據(jù)有所降溫，不含食品和能源的核心PCE價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)2.4%，較前值3.7%顯著放緩，略微低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的2.5%。
4、CME：美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為98.5%。到12月維持利率不變的概率為80.1%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為19.8%（較前日降低約3.5%）。
【交易策略】
1、單邊：
當(dāng)前貴金屬市場(chǎng)仍由巴以沖突帶來(lái)的避險(xiǎn)情緒支撐，在一定程度上抵消了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力，但需要注意美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃陂L(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價(jià)或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 從技術(shù)面看，倫敦金在高位震蕩，重新站回5日均線(xiàn)之上，進(jìn)一步看向2000關(guān)口，下方支撐位依次在1975和1945附近，當(dāng)前可以觀望為主，警惕多空雙殺；倫敦銀上方均線(xiàn)密集，看空信號(hào)增加，下方支撐位參考22.8。滬金也在高位震蕩、并站回5日均線(xiàn)，進(jìn)一步看向480歷史高點(diǎn)，下方支撐在472附近，當(dāng)前同樣可以觀望為主；滬銀呈震蕩走勢(shì)，受到10日和5日均線(xiàn)的壓制，如果能夠突破，則進(jìn)一步看向5900關(guān)口，如果受阻回調(diào)，下方支撐位在5780附近。（以上觀點(diǎn)僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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