>> 銀河期貨-貴金屬衍生品晨報-231030
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
銀河期貨 |
| 評級： |
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作者： |
陳婧 |
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【市場回顧】
1、貴金屬市場：巴以沖突令市場情緒再次緊張，27日夜以色列稱軍隊正在擴大在加沙地帶的活動，貴金屬因避險情緒推動而再次攀升。倫敦金上周五突破2000關(guān)口，漲幅1.1%，收于2005.92。倫敦銀跟漲1.2%，收于23.1美元。在外盤行情的驅(qū)動下，夜盤滬金主力合約盤中上破480高點，再觸歷史新高482.34，最終收漲1.25%，報481.94元/克，滬銀主力合約收漲0.94%，報5883元/千克。
2、美元指數(shù)：受美國9月PCE數(shù)據(jù)整體符合預(yù)期的影響，美元在高位波動，微跌0.04%，收于106.559。
3、美債：10年美債收益率小跌0.2%，收于4.8325。Tips收益率回落至2.42。
4、人民幣匯率：因美元指數(shù)處于高位，人民幣匯率承壓，周五收于7.3166，小跌0.02%；中間價上調(diào)2bps至7.1782，顯示監(jiān)管強力壓制貶值預(yù)期。
【重要資訊】
1、巴以沖突：27日夜以色列稱軍隊正在擴大在加沙地帶的活動，加沙失去了互聯(lián)網(wǎng)和電話服務(wù)，令市場情緒再次緊張。
2、美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)：美國9月核心PCE同比錄得3.7%，環(huán)比錄得0.3%，和預(yù)期一致，市場反應(yīng)溫和，同時加強了美聯(lián)儲按兵不動的理由；但個人支出月率超預(yù)期錄得0.7%，通脹壓力仍然存在。同時，市場在等待本周的美聯(lián)儲議息會議和更多就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。
3、CME：美聯(lián)儲11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%。到12月維持利率不變的概率為78.6%，累計加息25個基點概率為19.3%（較前日下降約0.5%）。
【交易策略】
1、單邊：
當前貴金屬市場仍由巴以沖突帶來的避險情緒支撐，在一定程度上抵消了美國經(jīng)濟增長帶來的壓力，但需要注意美聯(lián)儲或?qū)⒃陂L時間內(nèi)維持高利率，美元和美債收益率整體處于高位，如果巴以沖突后續(xù)能夠有所緩和，貴金屬的溢價或?qū)⒖焖倩芈洹?br> 倫敦金在高位震蕩，突破2000關(guān)口，進一步看向2026附近，下方支撐位在1976；倫敦銀呈震蕩走勢，如果能站回5日均線，則進一步看向23.3，如果受阻回調(diào)，下方支撐位參考22.5。滬金頂破480高點，再創(chuàng)歷史新高482.34，當前位置風(fēng)險較大，建議看多不追多；滬銀呈震蕩走勢，日內(nèi)上穿多條均線，進一步看向5946附近，但如果未能站穩(wěn)30日均線，下方支撐為5800附近。
?。ㄒ陨嫌^點僅供參考，不作為入市依據(jù)）
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