>> 中信建投-計算機行業(yè)動態(tài)：OpenAI大會在即，利好科技板塊核心標的和AI應用投資機會-231106
| 上傳日期： |
2023/11/6 |
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| 1058KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
金戈,應瑛,甘洋科 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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核心觀點：
近期科技行業(yè)催化不斷，OpenAI開發(fā)者大會在即，微軟Copilot自11月1日起正式向企業(yè)客戶提供商用服務，國內(nèi)軟件公司推出多款AI應用。另一方面，萬億國債及穩(wěn)經(jīng)濟政策出臺，宏觀環(huán)境向好，有望帶動低估值分位的計算機板塊整體受益。當前板塊整體估值處于2017年以來近5年中位數(shù)以下水平，一些前期調(diào)整較多的計算機核心標的投資性價比提升。我們建議關注前期調(diào)整較多且基本面向好的核心標的和受中美技術共振影響的AI應用板塊投資機會，推薦關注中科創(chuàng)達、創(chuàng)業(yè)慧康、金蝶國際（HK）、萬興科技、恒生電子、金山辦公、科大訊飛、泛微網(wǎng)絡、用友網(wǎng)絡。
行情回顧：
上期，計算機（申萬）指數(shù)上漲0.98%，跑贏滬深300指數(shù)0.37pp。
投資組合：
金融IT：指南針、大智慧、同花順、金證股份、恒生電子、宇信科技、長亮科技、高偉達、神州信息、天陽科技等
AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達等
云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡、泛微網(wǎng)絡等
數(shù)據(jù)要素：中遠海科、易華錄、云賽智聯(lián)、人民網(wǎng)等
信創(chuàng)：金山辦公、神州數(shù)碼、廣立微、納思達、軟通動力、麒麟信安、潤和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、嘉和美康等
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術、賽意信息等
網(wǎng)絡安全：安恒信息等
風險提示
市場競爭加??；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預期等。
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