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2023年10月ETF數(shù)量增加8只至861只，規(guī)模下降228億元至20198億元，其中A股ETF共657只，規(guī)模下降330億元至13691億元。A股ETF本月被凈贖回104億元，其中寬基ETF和行業(yè)&主題ETF分別凈贖回35億元和81億元。ETF日均融資買入額62億元，環(huán)比上升6%，日均融券賣出額7億元，環(huán)比下降10%，融券交易熱度下降。10月共9只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來(lái)新增規(guī)模約32億元，其中華泰柏瑞中證A股ETF募集超6億元，在10月新產(chǎn)品中募資規(guī)模最高。10月27日首批兩只深證50ETF獲批發(fā)行。中央?yún)R金發(fā)布公告將買入ETF，同期部分滬深300ETF及科創(chuàng)50ETF凈申購(gòu)明顯。
　　▍ETF行情績(jī)效：1）2023年10月A股主流寬基指數(shù)均有不同程度的調(diào)整?？苿?chuàng)創(chuàng)業(yè)50和國(guó)證2000指數(shù)跌幅較小，上證50和上證180指數(shù)跌幅較大。2）中信證券一級(jí)行業(yè)指數(shù)中5個(gè)行業(yè)出現(xiàn)上漲，25個(gè)行業(yè)有不同程度下跌，電子（+4%）、汽車（+3%）和醫(yī)藥（+2%）行業(yè)漲幅領(lǐng)先，消費(fèi)者服務(wù)（-8%）、通信（-8%）和房地產(chǎn)（-7%）跌幅靠前。3）根據(jù)規(guī)模加權(quán)收益率，A股細(xì)分行業(yè)&主題ETF中，半導(dǎo)體（+5%）、生物科技（+5%）和生物醫(yī)藥（+4%）板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，通信（-10%）、光伏（-9%）、大數(shù)據(jù)（-9%）等板塊表現(xiàn)較差。
　　▍ETF申購(gòu)贖回：1）從大類資產(chǎn)ETF的申贖情況看，2023年10月A股ETF資金整體凈贖回104億元。細(xì)分來(lái)看，A股寬基ETF被凈贖回35億元，A股行業(yè)&主題ETF凈贖回81億元。其他大類資產(chǎn)ETF申贖情況：滬港深股票型ETF（+64億元）資金凈申購(gòu)，貨幣型ETF（+53億元）、債券型ETF（-50億元）、海外股票型ETF（-4億元）和商品型ETF（-3億元）為凈贖回。2）A股主題&行業(yè)中，最受資金熱捧的方向?yàn)樽C券和醫(yī)療板塊，資金凈贖回最多的為半導(dǎo)體和酒板塊。3）從單個(gè)ETF基金申贖情況看，除貨幣ETF外，易方達(dá)滬深300ETF凈申購(gòu)最多達(dá)68億元，其次為華泰柏瑞滬深300ETF，凈申購(gòu)52億元，南方中證500ETF和華夏中證1000ETF本月資金凈贖回最多。
　　▍ETF融資融券：1）截至2023年10月31日，四季度新增18只ETF納入融資融券標(biāo)的，ETF兩融標(biāo)的總數(shù)達(dá)281只，對(duì)應(yīng)基金規(guī)?？傆?jì)16079億元。2）日均融資買入額62億元，環(huán)比上升6%，日均融券賣出額7億元，環(huán)比下降10%。3）華夏上證科創(chuàng)板50ETF月度融資買入額為139億元，居榜首，華夏上證科創(chuàng)板50ETF融券賣出額最高，達(dá)22億元。
　　▍ETF產(chǎn)品發(fā)行及行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）2023年10月，共有9只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來(lái)新增規(guī)模約32億元。從募集規(guī)模來(lái)看，華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)行募資規(guī)模中最高達(dá)6億元。此外，廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF和國(guó)泰中證全指集成電路ETF也分別募集超過(guò)4億元。2）深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司于10月18日正式發(fā)布深證50指數(shù)，定位于創(chuàng)新型成長(zhǎng)型寬基投資標(biāo)的，首批兩只深證50ETF產(chǎn)品于10月27日獲批發(fā)行。3）10月23日，中央?yún)R金公司公告于當(dāng)日買入ETF，且未來(lái)將繼續(xù)增持。自23日以來(lái)，截止10月末多只滬深300ETF出現(xiàn)明顯的資金凈申購(gòu)，其中易方達(dá)滬深300ETF的期間凈申購(gòu)額達(dá)76億元，此外科創(chuàng)50ETF凈申購(gòu)也較多。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；模型失效；宏觀、行業(yè)政策重大調(diào)整；ETF跟蹤誤差加大等風(fēng)險(xiǎn)。