>> 銀河證券-每日晨報(bào)-231206
| 上傳日期： |
2023/12/6 |
大小： |
490KB |
| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
銀河證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
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銀河觀點(diǎn)集萃：
金工：股票調(diào)研跟蹤分析。電子、通信、電力及公用事業(yè)和紡織服裝等行業(yè)調(diào)研組合表現(xiàn)較好。本周調(diào)研組合表現(xiàn)最好的四個(gè)行業(yè)為：電子、通信、電力及公用事業(yè)和紡織服裝，漲跌幅分別為：3.2%、2.9%、1.7%和1.6%；本周調(diào)研組合表現(xiàn)最差的四個(gè)行業(yè)為：石油石化、銀行、建材和房地產(chǎn)，漲跌幅分別為：-2.0%、-2.4%、-2.8%和-4.8%?？鄢龑?duì)應(yīng)基準(zhǔn)行業(yè)指數(shù)，超額收益表現(xiàn)最好的四個(gè)行業(yè)為：通信、電子、計(jì)算機(jī)和國(guó)防軍工。本周表現(xiàn)最好的機(jī)構(gòu)組合是私募機(jī)構(gòu)，基金公司組合表現(xiàn)較差。本周基金公司類型機(jī)構(gòu)調(diào)研公司組合市場(chǎng)表現(xiàn)為0.3%，相比近期表現(xiàn)一般；本周外資機(jī)構(gòu)類型機(jī)構(gòu)調(diào)研公司組合市場(chǎng)表現(xiàn)為0.5%，表現(xiàn)一般；本周證券公司類型機(jī)構(gòu)調(diào)研公司組合數(shù)市表現(xiàn)為0.6%，組合表現(xiàn)一般；本周私募機(jī)構(gòu)類型機(jī)構(gòu)調(diào)研公司組合市場(chǎng)表現(xiàn)為0.9%，組合表現(xiàn)一般。
計(jì)算機(jī)：大模型應(yīng)用加速落地，AIGC加速融入多業(yè)態(tài)。建議關(guān)注1、上游AI芯片國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)機(jī)會(huì)；2、華為產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)伙伴相關(guān)機(jī)會(huì)；3、逐步向國(guó)產(chǎn)的自主AI算力為底座遷移的MAAS及相關(guān)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。重點(diǎn)推薦：中科創(chuàng)達(dá)、超圖軟件、同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國(guó)能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A、中科曙光、中科星圖、?？低?、金山辦公、英方軟件、柏楚電子、中控技術(shù)、科大訊飛、昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技、曙光數(shù)創(chuàng)等公司。
通信：數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)不斷拓展，運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新云業(yè)務(wù)發(fā)展邊際改善。優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向，建議關(guān)注：數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），華工科技（000988）等；應(yīng)用板塊：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測(cè)導(dǎo)航（300627）、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通（688080）等；看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（A+H），中國(guó)電信（A+H），中國(guó)聯(lián)通（A+H）。
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