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2023年券商金股回顧與復(fù)盤
　　2023全年推薦次數(shù)靠前金股分別為：金山辦公（57次）、寧德時(shí)代（54次）、中國(guó)移動(dòng)（43次）、恒瑞醫(yī)藥（42次）、貴州茅臺(tái)（40次）、科大訊飛（34次）等；各月金股行業(yè)權(quán)重分布：電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)占比靠前；變化趨勢(shì)來(lái)看，電力設(shè)備行業(yè)權(quán)重整體下降，電子行業(yè)權(quán)重維持較高水平。
　　2023年券商金股收益率為-9.6%。我們以全體金股、新進(jìn)金股和重復(fù)金股為對(duì)象，組合內(nèi)部按照券商推薦數(shù)量進(jìn)行加權(quán)，計(jì)算各類金股組合最新收益表現(xiàn)（只保留A股，剔除港股；數(shù)據(jù)截至2023年12月28日，下同）。全歷史區(qū)間來(lái)看，全部金股組合年化收益率為14.5%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進(jìn)金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復(fù)金股組合。全部金股、新進(jìn)金股、重復(fù)金股組合2023年收益率分別為-9.6%、-4.8%、-13.2%，2023年券商金股整體收益表現(xiàn)低于基準(zhǔn)指數(shù)。
　　2023年開源金工優(yōu)選金股組合績(jī)效表現(xiàn)
　　開源金工優(yōu)選金股組合2023年收益率為11.2%，相對(duì)中證500超額收益14.6%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為24.5%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。2023年優(yōu)選金股組合收益率為11.2%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于同期滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。2023年月度收益方面，優(yōu)選金股組合8個(gè)月跑贏了滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)，其中4個(gè)月超額收益在2%以上，整體收益表現(xiàn)優(yōu)異。
　　2024年1月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉(cāng)明細(xì)：杭叉集團(tuán)、百潤(rùn)股份、亞星錨鏈、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、古井貢酒、天壇生物等個(gè)股業(yè)績(jī)超預(yù)期排名靠前。
　　2024年1月份券商金股特征解析
　　2024年1月份中國(guó)移動(dòng)、紫金礦業(yè)、貴州茅臺(tái)、銀泰黃金、古井貢酒、愛旭股份、天壇生物等金股推薦次數(shù)靠前。在重復(fù)金股中，1月份推薦次數(shù)靠前金股為：中國(guó)移動(dòng)（5次）、紫金礦業(yè)（5次）、貴州茅臺(tái)（4次）、銀泰黃金（4次）、中國(guó)銀河（4次）等；在新進(jìn)金股中，1月份推薦次數(shù)靠前金股為：古井貢酒（3次）、愛旭股份（3次）、天壇生物（2次）、航發(fā)動(dòng)力（2次）、光線傳媒（2次）等。
　　2024年1月份電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。1月份金股權(quán)重靠前的行業(yè)分別為：電子（14.4%）、醫(yī)藥生物（8.4%）、電力設(shè)備（7.6%）、機(jī)械設(shè)備（7.3%）。相比于上月，本月權(quán)重增加最多的行業(yè)為：電力設(shè)備（+4.0%）、電子（+3.0%）、有色金屬（+2.2%）；權(quán)重減少最多的行業(yè)為：醫(yī)藥生物（-2.3%）、基礎(chǔ)化工（-1.7%）、汽車（-1.7%）。
　　2024年1月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。我們按月統(tǒng)計(jì)了金股行業(yè)內(nèi)加權(quán)市值分位和估值分位水平?？梢园l(fā)現(xiàn)，1月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降，或表明1月份券商金股轉(zhuǎn)向價(jià)值風(fēng)格。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化