>> 東方證券-東方戰(zhàn)略周觀察：紅海地區(qū)風險升級-240114
| 上傳日期： |
2024/1/14 |
大小： |
633KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
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作者： |
王仲堯,孫金霞,曹靖楠 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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研究結(jié)論
戰(zhàn)略動向復(fù)盤：1月8日，歐洲理事會主席米歇爾宣布將參加6月舉行的歐盟大選，作為自由主義改革運動黨的主要候選人，參選歐洲議會議員。米歇爾曾任比利時首相，如果當選，他必須在7月16日就任前辭去歐洲理事會主席的職位。匈牙利右翼政治領(lǐng)袖歐爾班獲得在歐盟內(nèi)部發(fā)揮更大影響的契機，按照歐盟制度，如果不能在米歇爾卸任時選出繼任者，歐洲理事會主席職責將由理事會輪值國——匈牙利總理歐爾班代理，直到新任主席被選出。荷蘭的歐洲議會議員蘇菲指責米歇爾不負責任，認為他“拋棄了正在經(jīng)歷風暴的歐盟”。
歐盟內(nèi)部分化并非新聞，我們認為（1）歐洲理事會主席并非掌握最高決策權(quán)，而是承擔協(xié)調(diào)成員國領(lǐng)導(dǎo)人會晤的執(zhí)行功能，米歇爾此舉可以理解為尋求更高的政治地位（歐洲議會可參與立法），側(cè)面反映出即使歐爾班代行職責并不會對歐盟決策機制產(chǎn)生關(guān)鍵影響。（2）壓力轉(zhuǎn)移至現(xiàn)任歐盟理事會主席馮德萊恩，早先媒體報道馮德萊恩正在競選北約秘書長，兩位主席同時卸任將迫使歐盟短期內(nèi)選出兩位繼任者，預(yù)計成員國將施壓馮德萊恩競選連任維持聯(lián)盟穩(wěn)定。（3）從拒絕烏克蘭加入歐盟等系列事件可以看出，歐盟對體系內(nèi)親俄國家（如匈牙利）的約束能力與烏克蘭的支援程度有限，受制于內(nèi)部成員國的利益分歧。
也門胡塞武裝于1月8日晚在社交平臺發(fā)布縮小打擊范圍的公告，聲明“與以色列無關(guān)”的商船不會遭到攻擊，可以通行紅海-曼德海峽。隨后國際航運公司馬士基表示自己并未與胡塞武裝達成協(xié)議，大部分商船仍繞行非洲大陸好望角線路。1月9日晚胡塞武裝對美國和英國的聯(lián)合護航艦隊發(fā)起攻擊，理由是發(fā)現(xiàn)一艘為以色列提供補給的美國船只，這是自11月中旬起胡塞武裝在紅海南部-曼德海峽對商船發(fā)起的第26次襲擊，美英隨后表示護航艦隊擊沉了21架胡塞無人機和導(dǎo)彈，并可能采取對胡塞武裝的相關(guān)軍事行動。1月11日晚，美英空襲胡塞武裝在也門的16個根據(jù)地，胡塞武裝隨后表明一定會采取報復(fù)行動。預(yù)計紅海地區(qū)的航運風險將在短期內(nèi)持續(xù)，擾動全球貨運貿(mào)易甚至歐亞兩洲供應(yīng)鏈。
紅海危機對中東原油供應(yīng)暫無關(guān)鍵影響，市場波動源于對伊朗加入造成風險外溢、封鎖關(guān)鍵輸油通道霍爾木茲海峽的擔憂，胡塞武裝在曼德海峽發(fā)動攻擊更多擾動的是歐亞兩洲間貿(mào)易，新聞報道顯示特斯拉德國工廠已因零件供應(yīng)不足部分停工兩周。美國組建護航行動與聯(lián)合英國對也門發(fā)動空襲在盟友體系內(nèi)引發(fā)不同回應(yīng)。
1月8日至9日，第17次中美國防部工作會晤在美國華盛頓舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室領(lǐng)導(dǎo)與美助理防長幫辦共同主持。中方重申在中國臺灣地區(qū)與南海問題上的立場，此次為中美元首舊金山會晤后的首次國防部工作會晤，對落實兩國共識和穩(wěn)定雙邊關(guān)系有重要意義。1月11日，商務(wù)部部長王文濤與美國商務(wù)部長雷蒙多舉行通話，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤的共識進行溝通，王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程芯片供應(yīng)鏈調(diào)查、制裁打壓中國企業(yè)等表達嚴正關(guān)切。
風險提示
紅海地區(qū)沖突風險超預(yù)期
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